※ 引述《JamesSoong (Kurt Warner!!)》之銘言：
: 這是我本週一6/7寫的
: 作者 JamesSoong (Kurt Warner!!) 看板 Stock
: 標題 Re: [心得] 不能說的秘密之盤後心得
: 時間 Mon Jun 7 20:44:07 2010
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: 今天十點過後2317急殺跌停 但同一時間2454 2498 2353 2330急拉
: 維持大盤和電子類股指數都保持平穩走勢
: 說明了這個盤是有人在顧的
: 盤後公佈外資和自營商又各自加碼期貨多單和空單
: 可能在期貨空單認賠回補前或本月期指結算前 都不會破7032了
: 而且期貨多單獲利出場的機會越來越大
: 但我還是要強調
: 如果現在做多 很容易賺指數賠差價
: 湊巧的是 本月期貨結算後 半年線和季線都同時開始扣抵高指數區
: 半年線和季線都會開始加速下彎
: 中長期的底部一定是量縮成底 而且周和月的指標回到低檔交叉向上
: 現在為時尚早
: 而且要面臨實質基本面改變的挑戰
: 包括歐洲緊縮政府支出及民間消費
: 包括大陸目前面對種種經濟上嚴峻的挑戰
: 產能過剩 通膨 地方政府融資 房地產泡沫 貧富差距
: 包括國際匯率的激烈震盪
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: 目前看來 看法還是不變
: 可以補充的是
: 在本周6/7(一)以來 有許多大型股都出現日K線的指標背離及量價背離
: 指標背離及量價背離不僅對大盤有效 對大型股也有參考作用
: 這些大型股有1301 1303 1402 2317 2354 2409 3481 2882
: 都是各產業的龍頭股
: 所以相對地也會有一定程度的漲幅 無論是對個股或是大盤
: 反而是2454 2330占權值最重的沒有出現日K線的指標背離及量價背離
: 明天會不會相對抗漲就值得觀察
: 但大型股也有一個很好判斷的地方 就是趨勢不易立即轉變
: 季線 半年線 以及部份的年線都在向下走
: 即使真正能在七千點止穩 都必須花至少一季的時間反覆打底
: 更何況 六月以來所有收黑K的日K線 當天都有許多中小型股出貨的跡象
: 再舉一個例子佐證 6/3當天因美股大漲開高收紅K 隔天美股續漲理應續攻
: 可是6/4當天收黑K 而且指數由權值股撐起 中小型股出貨 電子成交比重74%
: 6/7當天因匈牙利自爆而開低 當天電子成交比重仍是74%
: 可是成交量集中在2317等電子權值股
: 所以6/4和6/7電子成交比重都是74% 但內容大不相同
: 所以我還是維持作多容易賺指數賠價差的看法
: 對於後勢看法目前仍然維持6/6和6/7兩天的結論
: 以台灣的經濟條件 的確是有機會維持七千點上下反覆打底的格局
: 但若考量大陸和歐洲等外在因素 就不是那麼安穩了
: 五月底時我就已經先說過 本波會反彈
: 但這是外資 投信和中實戶的期現貨的解套波
: 外資靠著期貨多單減少現貨套牢的損失
: 自營商雖然先前佈空單 但在6/10(四)先補掉一半的空單
: 這對空方是好事 代表空方很謹慎
: 明天開高軋掉剩下留倉的空單 交代先軋空後殺多
: 期現貨的解套波就算交代完畢 除非外資下個月還要繼續拼期貨多單
: 外資的動作可預先從七月台指的期貨逆價差變化猜測
: 明天開高後 會出現月線持續下彎 五日線在7172向上翻揚但乖離率大的現象
: 所以會有很多人想要"拉回再接"
: 控盤者就是要你這樣想 他才能在壓低出貨時有人願意接
: 除了歐元 還有一個要留意的是英鎊
: 歐元自去年的11月底高點回檔至今 回檔兩成 那是因為每天都有PIIGS連續劇
: 可是英鎊領先在去年八月就先見到1.7高點 至今回檔已約有15%
: 你有聽到什麼有關英國的壞消息嗎?
: 但是在我看來 英國當年RBS的蛇吞象一直都是非常非常嚴重的問題
: 而且還沒爆發
: BP停發股利 對我們來說沒什麼感覺
: 但對歐洲為數龐大的pension fund 可是大事一件
: 這些pension fund對"stable cash flow"的要求 遠遠超過你我想像
: BP的暴跌和停發股利 對這些pension fund可是非常大的打擊
: 這是稍稍的補充
五月底和6/7我曾說過外資為彌補高檔套牢虧損
用六月期指作解套波拉高結算機率大
為了答謝網友對"清平樂"系列的支持 我趁著週末作個小小統計
我找出一些個股來觀察這次拉高結算的動作 這些個股包括:
1.占大盤權重超過1%的個股
2.鴻海 台塑 金融在台灣50成份股
3.電信三雄以及1216 1402等 共計35檔個股
從6/7的7048低點開始至6/17收盤7515
8個營業日大盤指數漲430點 光這些個股就貢獻308點
這些個股占權重56% 卻貢獻本波71.6%的漲幅
貢獻指數前三大是6505 2330和2317
漲幅前四大是2328的16.9% 2891的12.5% 1303的11.6% 6505的11.5%
你手中的股票有超過這些股票嗎?
我的確看到有賺指數賠價差的現象
既是為了結算 6/18(五)果然就回檔 還吞噬6/17(四)的出量紅K
在這些股票當中 出現一個對多頭不利的現象
2454在6/16~6/18連續三天帶量破年線
使得所有台灣50權值股都跌破過年線了
而且6/18的盤在一點過後急拉留下下影線
也是在2330 2412和台塑四寶一點過後同時拉抬下才只小跌22點
作線跡象很明顯
反觀這波自6/7的反彈 甚至6/18當天 許多中小型股震盪出貨跡象極為明顯
因此和當初我下的結論(外資 投信和中實戶解套波)仍然一致
目前看來拉高結算後雖然有小幅回檔
但是要立即大幅度拉回的可能性似乎也不大
大盤日KD仍是向上的多頭趨勢 只是日KD顯示向上的力道不太強
季線和半年線開始扣抵高指數區 將加速下滑 也使得向上空間變得有限
年線開始扣抵六千七 年線上升減緩 牽引指數走揚力道減緩
使得多頭要再來一次五百點的急彈更不容易
月線也剛從低檔翻揚向上
歐元止穩站回1.216
外資目前仍佈建一萬口以上期貨多單
所以如果短線指數有回檔 也可能仍是指數區間整理
要等到本波時間波反彈真正結束
可能要再回到6/18(五)高點7538附近 形成日K線的指標背離與量價背離
才有機會再度反轉向下
這段時間波的小幅反彈中 傳產有可能是相對強勢股
因為人民幣升值預期(無論急漲或緩漲)受惠的內需股以傳產股居多
人民幣升值預期也會對台幣匯率形成支撐
ECFA後續協商的早收清單也是以傳產股為主
本波反彈的權值股也以傳產的權值股強於電子權值股
2548在7/14除息前也有支撐營建股的力道
反觀電子股 2454帶量跌破年線 6286也在年線附近亟亟可危
IC設計族群在這波反彈中幾乎缺席
人民幣升值的預期對大多數從大陸出口的電子股造成衝擊
許多電子產業族群Q1的毛利率就比去年差
就算沒有 Q2的毛利率也比Q1差 Q3更是繼續往下走
這波不上不下的行情可能是電子股比較辛苦的時候
展望後勢 我曾說過 雖然以盤代跌化解周KD和月KD向下的壓力比較不可能
但若要這樣走 六月月K一定要收紅
而且要一直防守到八月底都能止穩才有機會
因為八月底公佈所有半年報 在那之前不會有追價買盤
此外 年線在八月中下旬開始扣抵七千二以上高點
若當時還在七千點附近 年線會開始下彎 多頭連最後一點憑恃都會失去
若有急殺 在兩年線6500附近有機會反彈
因為在八月底兩年線會開始扣抵低檔區向上翻揚形成支撐
十年線也在六千三附近
這是多頭的機會
但無論如何 我之前曾提到種種基本面的變數 還是認為此處應該保守為宜
周KD和月KD沒有正式交叉向上前 都應該保守
因為在國際情勢不穩時 KD出現低檔鈍化急殺也是常有的事
新手很容易自作聰明 看到快要交叉向上時跳進去先卡位
下場通常都不怎麼好
最後 很多網友對我的簽名檔的興趣常大於對本文的興趣
對很多民進黨的朋友 宋先生是七零年代的新聞局長和黨秘書長
對很多年輕的朋友 宋先生是兩千年過後的投機政客
對我而言 宋先生永遠是八零九零年代的宋省長
(因此簽名檔那句"美國共有41個總統" 是有特殊意義的 相信很少人注意到
Obama是美國第44任總統)
個人以為 民主社會應該是彼此互相尊重
為先表示個人對部份網友的尊重 今天先換個簽名檔
還送上一點薄禮
若前三個看出新簽名檔出處的 分別送上500p 300p 100p
拜託不要用google 沒那麼難