作者:
uyulala (The Neverending Story)
2021-06-17 10:43:55最近在編寫自用的Excel記帳本,在收支的部份,科目和細目是參考
金融研訓院2017版的「理財規劃」。
在試著記錄投資的現金流時,發現其中只有「收入」項目中的
「已實現資本利得」科目和投資相關,那我申購和買回標的時的現金流
要記在哪裡?所以覺得很困擾XD
https://i.imgur.com/aeeixWx.jpg
後來就按照自己覺得舒服的方式改了,我把「已實現資本利得」這些
資料另開一個工作表,把每筆"已實現盈虧投資"的申購、買回、配息、
盈虧表列化整理(事實上在每筆投資申購時,就已經在做這個資料了,
因為你可以抓取標的每天的現值來觀察你的"未實現盈虧",當投資買回
時,就把"未實現盈虧"的記錄改成"已實現盈虧"分開存放)
https://i.imgur.com/ZhY0q7j.jpg
,而收支的部份就用下面方式記帳:
1.把「收入」項目中的「已實現資本利得」科目改成「投資買回」
2.在「支出」項目裡另加「投資申購」這個科目