[問題] CWMpney股票投資如何記帳?

作者: tryterry (致耶)   2018-06-30 13:23:52
各位大大 安安 大家好~
最近兩個月又開始把記帳習慣養成,果然好用的app事半功倍!!
目前碰到股票投資的記帳問題,我目前做法如下:
1. 當天買入的股票 使用"支出"功能
2. 紀錄 金額、日期、選取交割戶、簡單備註後儲存
但是 這樣會發現總資產金額減少(從原本現有資金轉成股票,沒登記損益價值不變才對

3. 當天賣出的股票 使用"收入"功能
4. 紀錄 金額、日期、選取交割戶、簡單備註後儲存
這樣的做法問題是帳戶管理內的"總資產"與交割戶的"淨資產"損益錯誤,而且個股投資損
益,難以核對…
請問也有使用的大大是如何紀錄的呢?
謝謝各位的幫忙與指導
作者: lichuw (一切都是無解)   2018-06-30 15:00:00
推薦用google sheets來紀錄股票投資的部分,能自動帶出當下的股價。我自己是手機app只紀錄平日花費,其他項目都是紀錄在google sheets裡
作者: Lobo23 (阿寶)   2018-06-30 16:01:00
股票另增一個帳戶假設A,用"轉帳"功能,買入股票為交割戶轉入A,賣出時再從A轉回交割戶,買賣賺的價差以新增一筆"投資收入"於帳戶A。賠錢時"投資收入"會是負的。
作者: sabrinalll (風起)   2018-06-30 19:39:00
推設定為轉帳而非支出。
作者: DRW (WRD)   2018-07-02 02:32:00
覺得用轉賬+1,賣出時再新增一筆賺或賠
作者: tryterry (致耶)   2018-07-02 04:26:00
謝謝lichuw推薦 紀錄在google sheets查了一下 帶入股價不難 但困難是要再自訂表格實在很無力…謝謝Lobo23指導,讓我能順利完成紀錄。A的角色好像代表"證卷戶"紀錄目前持有的股票成本,"A"的淨資產=投資總成本;那"交割戶"淨資產代表的是=已實現損益-投資總成本嗎…?
作者: sachung28 (00)   2018-07-03 08:08:00
交割戶=隨時可動用現金 當一般銀行戶計算就好
作者: mainsa (科科)   2018-07-05 22:13:00
我不是用這個軟體 但是股票也是用轉帳來記帳 就設一個交割戶 一個集保戶 買進股票就轉入集保戶 然後資產總值就先無視 畢竟券商軟體可以看目前現值 等虧損或利潤實現時才會用收入或支出計入"集保戶" 交割戶一直都是只記實際轉入和轉出的金額 然後集保戶在未實現時 顯示的都只是原始投資額而已 畢竟難以隨時隨地更新現值 所以這樣是比較好的方式

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