今天不只達到目標價90元
現在還到91了
恭喜有買得大家都賺錢
除息當天收盤價76.5 目前91
報酬率18.95%
21個交易日 一個月而已
爽耶
話雖如此但Q2 EPS意外的高
估值要修改了
以下是數學小教室
股利當初在算的時候算錯了
沒算到子公司持有的長榮股票
套用同學會那邊算好的
https://i.meee.com.tw/k4D6ZXs.jpg
股利貢獻EPS是1.36
第二季EPS 3
扣掉股利之後本業EPS1.64
當初估算低於1.38要停損
但看來是超乎預期
多出18.84%
Q1 營收 38.3 毛利 9.93 毛利率 25.6%
Q2 營收 36.3 毛利 11.27 毛利率 31%
營收下滑但毛利率意外的高
但傳產不猜測未來成長性
僅看現有數據
Q1 EPS 1.49
Q2 EPS 1.64
直接相加*2 全年本業預估EPS = 6.26
再加上Q2股利 1.36 = 7.62
再加上長榮航跟高鐵的股利 1.169 = 8.789
今年預估EPS 8.789
保守的12倍本益比 = 105元
用盈餘配息率80%去算
8.789 * 0.8 = 7
5%殖利率計算
7 * 20 = 140元
沒ETF進來玩
理論價105元
保守抓100元
有ETF進來玩
理論價140元
保守抓120元
至於有沒有ETF進來
等到11月就會知道了
看起來很美好
沒ETF進來目標價就有105
但是
但是
很重要說三次 但是
雖然不受關稅影響
但長榮鋼交易量太小
且容易受到市場氛圍影響
而現在市場對於傳產是不友善的
看看那個鈊象 悲劇啊
再加上鋼鐵業被大陸卷爛
雖然長榮鋼不是鋼鐵而是鋼構
但偏偏就是會被影響
大盤跌、傳產跌、鋼鐵跌
都有可能影響長榮鋼
所以問我現在能不能進場
離105剩下10% 給各位自己判斷吧
但已持有者能不能抱著?
當然可以!
下跌?不在乎
高殖利率傳產的優勢就是
跌了一定會漲回來
我自己想用三個月去賭ETF會入場
希望可以賺到100%
就算震盪又如何
就算沒入選ETF又如何
都已經賺18%了
11月再入選ETF就是爽到翻掉
爽啦
※ 引述《rz2x (弗朗西爾我婆)》之銘言：
: 標的：
: 2211 長榮鋼
: 分類：多/空/討論/心得
: 多
: 分析/正文：
: https://i.meee.com.tw/ZCyWS6n.jpg
: EPS從2023開始大幅成長
: 盈餘分配率除2023年的73.9%之外
: 2022、2024、2025盈餘分配率都超過80%
: 2023年盈餘分配率低於80%時
: 董事長有出來說是為了保留現金以備不時之需還是甚麼的
: 現在找不到新聞
: 回頭來看可能是把錢拿去花在
: 水美新產線或是榮鼎焚化爐歲修延宕
: https://i.meee.com.tw/hXSPA7g.jpg
: 長榮鋼股本 417,091張
: 持有 股利 獲得 貢獻EPS
: 長榮航 196,202張 2.4 470,884,800 1.1289
: 長榮 15,304張 32.5 497,380,000 1.1924
: 高鐵 16,000張 1.05 16,800,000 0.04
: 合計今年領息得到的EPS為 2.36
: 第一季EPS 1.49
: 但長榮鋼不能依照過去幾年的季別來估算每季EPS
: 因為去年最重要的金雞母-欣榮焚化爐 歲修9個月
: 且去年還有新啟用的榮鼎焚化爐
: 下半年預計會有水美焚化爐的新產線上線
: 1.49 * 4 + 2.36 = 8.32
: 因此今年EPS預計會超過8元
: 以EPS 8元來算
: 配息率80% 明年配息6.4元 5%殖利率 目標股價128元
: 本益比12倍的話 目標股價96元
: 那為什麼這種高殖利率的優質股票會落得這副德性呢?
: 這就要從919在2023年底將長榮鋼納入開始說起
: https://www.ctee.com.tw/news/20231222700748-430403
: 919納入後 713接著納入
: 然後又有一堆ETF納入長榮鋼
: 使股價噴到最高158.5
: 但長榮鋼的殖利率根本不足以支撐158.5的價格
: 於是在高點158.5被919踢掉後一路下滑
: 713在2024/8大約120左右進場接刀
: 又在今年6月大約90砍掉長榮鋼
: https://news.cnyes.com/news/id/6026760
: 砍到今天7/14還沒砍完
: 還有2434張
: https://www.yuantaetfs.com/product/detail/00713/ratio
: 沒領到息還賠錢
: 臭韭菜
: 而長榮鋼即將在本周四7/17除息5元
: 原本外資還有跟713玩你丟我撿
: https://i.meee.com.tw/IJbqwqy.jpg
: 但可能除息將近 外資也不想再接刀
: 借券大幅增加
: https://i.meee.com.tw/pOwkEfq.jpg
: 今天股價直接跳水剩下82元
: 除息5元 股價剩下77元
: 預計明後兩天繼續跳水
: 目標就設定7/17週四除息後股價低於80元進場
: 預計可以買到低於75
: 以75元計算 目標價90
: 隱含獲利15元 20%
: 且不怕關稅
: 跌下去因為殖利率的關係
: 韭菜ETF會自動買回
: 唯一的隱憂是成交量太低
: 若成交量有維持在千張以上且被919納入的話
: 可上看128元
: 但因為成交量太低還是在夢裡想吧
: 進退場機制：
: 進場 7/17週四除息後低於80元
: 停利 90以上逐步停利
: 停損 第二季EPS低於1.49
:

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