2025/03/03 第一次公告：不配息
2025/04/01 第二次公告：不配息
2025/05/02 第三次公告：不配息
2025/06/02 第四次公告：不配息
https://www.tsit.com.tw/Announcement/Detail/11048
(一) 發生緣由
本基金成立日起屆滿九十日（含）後，經經理公司做成收益分配決定後，
於四十五個營業日內（含）完成收益分配。經理公司應按月依前述可分配收益之情形，自
行決定應分配之金額或不分配，未分配之可分配收益，得累積併入次月之可分配收益。
停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日由經理公司於期前公告。
(二) 因應措施
依本基金信託契約第十七條規定，本基金投資中華民國境內所得之下列各款收益，做為本
基金之可分配收益：
（一）除息交易日前（不含當日）之利息收入、現金股利、子基金(含ETF)收益分配、收
益平準金，扣除本基金應負擔之費用。
（二）前款可分配收益若另增配已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現資本
損失）及本基金應負擔之費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益。
本公司基於實務考量，故本基金114年5月31日將不予分配收益。