1. 標的:00937B群益 ESG 投等債 20+
2. 分類:多
3. 分析/正文:
官方公告
https://bit.ly/49hDvO5
經理公司依 113 年 1 月 31 日止之本基金之發行在外受益權單位數等相關數據,以保守
原則估算本
基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣 0.084 元。由於本基金每營業日初級市場之申
購及買回交 易,均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動,本基金實際每受益權
單位可分配之金額可能 與本公告預估數值產生差異。
4.進退場機制:
年化殖利率6.34%,第一發配得漂亮
溢價已收斂,今日收盤在15.94,1%溢價內可追