1. 標的： 8155
2. 分類：心得
3. 分析/正文：
Hi 大家好 我韭a
這篇文章應該是PTT標的文的最後一篇
未來應該不會再這邊發文囉 都會以自己的粉專為主
會發的原因是幫自己推廣一下自己的粉專
曾經不少版友來信叫我開 當時其實也還沒自信
但因為PTT認識了許多厲害的朋友
這期間其實也進步不少 只能說這裡臥虎藏龍
這篇標的文 比較偏向公司介紹
我自己看蠻久 但其實來不及上車 車就開走了
寫給有在車上或是對之後粉專有興趣不定時分析發文想看的人看的
一方面看以前自己花了許多時間研究寫出來的東西被人7788 心裡也不是多爽
未來就是自己的空間自己爽
扯遠了 以下正文：
博智介紹：
首先 今年除了是AI元年 其實也是PCB估值元年
許多PCB廠都因為切入許多題材
例如AI相關載板 / 車用 / 低軌衛星而調高本益比
舉凡：
定穎 / 華通 /高技 / 健鼎 / 金像電 等族繁不及備載
都把本益比拉高到以前不太會看到的估值
從11月大盤開噴以來 最近開始震盪休息並個股輪動
就想找一些新的股票來調節手上有些漲多或是漲不太動的公司來重新佈局
回到如粉專上我之前分享的 我目前如何選股
博智的線型符合我在選股上的標準
再來談到公司的基本面
1.該公司是仁寶集團的相關公司 有一個好爸爸
2.該公司除了有仁寶 也有被IPC龍頭研華入股
3.股本應該是PCB族群相對很小的 僅有5.12E
4.毛利近幾季持續季減 但昨日法說有把握Q4開始復甦 2024的H1還會比Q4還好
5.營收其實算穩定 主要還是要看毛利率能否拉回過往水準 這幾季爆炸了
6.主要以傳統伺服器為主 也有AI應用的PCB
博智主要以主板為主 OAM板沒有涉略 公司也不夠大 不太會有特別大單
但主要兩大客戶為AMD / Intel
目前Q4開始要為了傳統Server平台的eagle stream / geona放量出貨
整體來說我也是看好明年傳統Server復甦
所以目前狀況可以確認一下有跟法說對應Q3谷底已過Q4重回成長
——
以下最後省思
1.
注意11/12月的營收數字是否如法說所表述重回成長驗證
2.
股本小波動很大 風險承受度要思考清楚
3.
獲利及股價估值有沒有相符?
技術面：
沒啥好說 底部起漲表態
由於股本很小
追紅可能會容易被搞 也容易被畫線
籌碼面：
投信想拉就拉 不用太多理由
但數字到底有沒有還是我會注意的地方
（即使我沒上車）
最後提醒
建議還是要估算一下獲利跟本益比
小心謹慎活在市場
4. 進退場機制：
停利就不方便提供 畢竟已噴 我也還沒上車
停損前低跌破停損 （如果之後我有上車）
———
謝謝大家不嫌棄 小弟下台一鞠躬
Peace out
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