※ 引述《VVVV5555 (東興烏鴉-耀揚哥)》之銘言：
: 撇開一些逆勢成長的妖股或炒股
: 這波修正從萬八下來萬三附近
: 已經崩了大概快30％
: 大家手上有沒有什麼股票是相對抗跌的
: 在大環境崩跌的情況下
: 就連中華電這這種穩健股都難以抵擋跌勢
: 當然中華電對比其他股票依舊顯得相當抗跌
: 想問一下各位的持股
: 或者正在注意的標的也有類似性質的嗎
: 小弟手上大概就
: 寶成 隆大 仁寶 環泥這些比較抗跌
: 群光則是抗跌之王
: 其他跌的稀巴爛
: 在這跌一整年的市場裡
: 大家也有穩健股可以分享一下嗎
好久沒來了 最近實在不好做
但我分享一下我的第一大持股
【4536 拓凱 】
做碳纖維的 主要應用 網球拍 自行車車架 輪圈 安全帽 飛機座椅 CT MRI的床 等
過去幾年EPS大概在9 左右
今年Q1 EPS 3.15 Q2 EPS 7.88
Q2 這麼高主要是因為 公司有跟客戶達成協議 追溯調整過去產品的售價 在6月一次性認
列 同時還有匯率貢獻的原因
去年全年營收86.92億
今年1-5月累計37.61億 年增15.6%
6月因為有上述一次認列的收益 10.97億 年增89% 創歷史新高 一次性認列的金額找公司
說是500萬美金 粗略照1:30 算台幣1.5億 因此本業6月10.97億-1.5億=9.47億 也已接近
歷史新高
後來8月營收11.29億創歷史新高，我詢問發言人是又像6月有非常態的收益還是怎麼樣，
發言人表示是本業成長。
果然9月營收11.76億都續創歷史新高。 我個人估第三季EPS 6。 我個人還算偏保守，有
些朋友、研究報告還估更高。今年全年EPS 20 應該沒什麼懸念，我認為明年EPS 20機會
也不低。主要理由是公司越南廠今年第三季才開始小量試產，後續上軌道產量跟營收還能
更上一個台階。同時公司一直以來營業費用都控制得很好，近年來不論營收高低大部分年
份都保持在12億左右，因此營業毛利大增的情況，營益率會有很不錯的表現。2024還有台
中
后里廠完工。
近期的股價算不上暴漲，但抗跌是還是有的。2020年殺得最慘的時候低點也在84.4，當年
度EPS 7.48 本益比11.28倍。今天收盤價169.5 照今年估EPS 20+ 我認為下跌風險有限
上漲空間也還有
我認為主要的風險是 自行車供應鏈問題影響出貨 及 通膨導致購買力下降
歡迎討論指教