https://mops.twse.com.tw/mops/web/t108sb30
除息交易日：111年10月19日
收益分配發放日：111年11月22日
四、其他應公告敘明事項
(一)經111年09月30日收益分配評價後，本基金已達收益分配標準，本基金收益
分配總金額將依111年10月20日本基金受益人名冊內登記之發行在外單位數計算
之。
(二)經理公司依111年09月30日止之本基金發行在外受益權單位數等相關數據，
以保守原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣2.1元。由於本基金
每營業日初級市場之實物申購及實物買回交易，均會造成本基金發行在外受益權
單位數產生變動，本基金實際每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值
產生差異。
以9/30股價換算殖利率2.1/25.78 = 8.15%
https://i.imgur.com/poyJPpr.jpg