[請益] etf除權息是否影響淨值?

作者: x049 (joker)   2022-08-02 20:16:02
本身對股票接觸不久,
這兩天看了00900很火,
有一點不太明白的是,
目前股價12.64,假如明天就除息,隔天開盤變11.44,那會影響淨值嗎?
我自己的認知是目前淨值11.67,是由他的成分股依照%數組成的,理當在00900除權息時
並不會影響淨值,因為這次除權息是由上市後到現在半年以來的股息扣除管理費所得
這也是我自己對今天00900暴漲的想法,有錯的話還望糾正
不過雖然這次配很多,那也是因為這半年領除權息左手換右手拿到的,才會導致淨值崩跌
的比其他etf還要快,這種簡單暴力的玩法似乎只適合多頭市場
作者: wulowgunself (五樓的部分)   2022-08-02 20:25:00
淨值有包含基金持有的現金部位吧,所以發股息會扣淨值
作者: genius721105 (genius721105)   2022-08-02 21:33:00
亂算一通 自我安慰

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