※ 引述《etrangere (outsiderOfTHEworld)》之銘言：
: 就是升息一般都會討論到貸款利率增加，排擠到基本生活開支的預算，所以大家會想把股市
: 裡的錢收回來現金備好，
: 日常生活支出增加（通膨）導致的升息會影響到科技產品的需求嗎？
: 晶片公司還有科技產業會影響很大嗎？ 前陣子缺晶片的問題訂單有消化完了嗎？
: （假設影響不大，是不是反而在投資人拋售股票的時候逢低買進科技股是一種好選擇？）
: 股點就是：
: 所以我要捏爆AMD和NVDA跟GG嗎？
: 不停損？
不是尼想的那樣
升息對科技業的直接影響4估值修正
簡單來講94 pe下跌
簡單的估算是pe*升息=估值修正
pe20的股票 升息1%的話大概跌20%
不過這很不準確94惹
有沒發股利也會有影響
目前美國科技公司
面向企業的都還很賺
面向消費者的就很慘
企業的話就例如前幾天財報的oracle
消費者的話就臉書網飛那些的
所以說消費者消費減少
要到影響企業開支還有很大距離
尤其現在薪資飆漲
企業自動化跟在it上的支出只會越來越高
長遠一點看的話就
科技公司因為升息股價下滑
員工鬥志低落
創投資金緊繃 新創公司也危險惹
至於捏爆4大問題
總經來看
通膨上比較有機會的就車跟油
車目前是車貸遲交率已破疫情前數字
跟車貸可用總額下滑
違約要炸也還有一段時間
我還在等5月新車庫存數據
不過最終還是直接看二手車價就好
油的話就
看阿拉伯跟俄烏有捨摸變化才知道惹
GG蘇媽老黃
目前要有辦法抗跌
因為pe一直崩
那只有eps超預期才有機會扛
GG因為全年產能可預測性太高
所以不會有驚喜=不會有超預期eps增長
蘇媽跟老黃營收超預期的機會比較大
可是pe比較高=震盪比較大
蘇媽的話
上禮拜有講預期未來operating margin ~35%
大概營收不到50B的時候eps會破10
從目前營收增速跟蘇媽保守的20%看
三四年後會超過50b
老黃很難估計
因為他AI獨霸
短期而言
六月已經過一半惹
七月看到六月cpi的時候大概也不太妙
4已反映還4藥丸我就不知道惹
然後三月下半疑似因為之前基金倒出來的資金回流
大反彈一波
這次會不會呢..................?
窩不知道
不知道就繼續捏
好公司
值得尼的覽趴
老黃蘇媽都是說噴就噴說崩就崩的
兩葛禮拜二三十趴
翻倍不用半年
耐心等待 翻倍總會到來
蘇媽還有一葛好玩的掰貝殼
不過可能只有選擇權隔日沖的玩法
太複雜惹而且今年可能只剩八月能玩
我就不多談惹