※ 引述 《zag46900 (反方向的鐘)》 之銘言：
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: 1. 標的：3028 增你強
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: 2. 分類：除息多 價差多
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: 3. 分析/正文：
: 電子通路的殖利率非常香 尤其是今年大爆發
: 10%以上的就有幾檔 今天介紹其中一檔
: 強哥,人稱賣小藥丸的電子通路商
: https://i.imgur.com/lYii45C.jpg
: https://i.imgur.com/lKrybO7.png
: （一）
: 2020 eps:2.2 股利1.9 除息前股價為30元
: 2021 eps:Q1+Q2+Q3=3.25
: 前三季已賺超過去年一整年
: 全年保守估4.0-4.5 約是2020的兩倍
: 目前股價33元左右 本益比8.6
: 我買在29.5左右時也以為買高了
: 股性很牛 放一個多月沒管他 竟也漲了10幾%
: https://i.imgur.com/Z3IxguV.jpg
: 雖然電子通路本益比 本來就不會太高
: 但回測歷史數據是能給到10-20倍的
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: 股利個人悲觀估3元 報章媒體估3.5左右
: 若以近八年平均盈餘分配率90%來看
: 甚至有可能發到4元 那股價真的會飛天
: 只以獲利能力來看 絕對有50-60的潛力
: https://i.imgur.com/VkEBExl.jpg
: （二）
: 若市場給予其7%的殖利率 股利發3-4來看
: 合理股價應為42-57 以目前股價33元
: 至少都還有20~70%的獲利空間
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: 再回測過去20年歷史股價
: eps超過4元時 最高來到90元
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: （三）
: 再來看一下電子通路類股的股利股價關係
: 文曄： 股利3.2,除息前股價62元
: 聯強： 股利3.3,除息前股價60元
: 大聯大：股利3.1,除息前股價55元
: 至上： 股利3.0,除息前股價50元
: 豐藝： 股利2.6,除息前股價40元
: 威健： 股利1.3,除息前股價24.5元
: 益登： 股利1.8,除息前股價38元
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: 增你強：股利3-4,除息前股價？？？
: 50-60真的是相當保守且合理的數字吧
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: （四）
: 電子通路今年表現其實都很不錯
: 但最後選低調強哥的幾個原因
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: 1.盈餘分配率在同族群中很高
: 2.配息相對穩定（金融風暴,疫情仍都有配）
: 3.目前夠低調 沒人買 想買多少就有多少
: 4.因為沒人買 股價不會很洗 緩跌緩漲
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: （五）
: 目前股價從35量縮回測至33
: 目前可以考慮分批進場 越跌越買
: 技術面 底底高 曾經一直想等回測30加碼
: 結果股價上去就再也不回頭載客了
: https://i.imgur.com/ZksljSb.jpg
: 另外強哥股價受外資影響滿大的
: 有幾天 還有上外資買超榜
: 一堆人都疑問他是做什麼的
: 目前小兒還在交換禮物
: 等他回頭買時 股價可能又會持續推升
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: （六）
: 股價可能明顯上升時間點
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: 可能是1月營收新聞公布
: 到3月左右公布股利時
: 到1月再進場可能只剩相對高點
: 目前正是提前布局的好時機
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: 綜上所述，我個人給增你強的目標價是：
: (eps:4.0~4.5)*（10~14倍本益比）
: =40~63元
: *12/24收盤價為33元
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: 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。請益免填)
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: 3028適合有耐心的人 有閒錢的
: 至少放到3月股利公布及7月除息前
: 此族群類股有殖利率保護
: 跌越多 買越多
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: 若股利公布發不到3元 則會考慮賣出
: 部分媒體預測明年獲利持續成長
: eps有可能超過5
: 觀察Q1Q2獲利有沒有維持或持續成長
: Q1+Q2 eps>2.2
: 來決定是否參與除息
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: 以最保守股價33漲到40 也能有20%的績效
: 100萬變120萬，1000萬變1200萬
: 倘若他真的漲不只40元而是50 60呢？
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: 各位有錢有閒可以好好研究思考
: 只要把閒錢放個半年 低風險高報酬
: 沒有什麼比這個更值得投資的事
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: 推薦給萬八 空手觀望 怕買在最高點套牢
: 以及近半年殺進殺出 追高殺低
: 績效又不到20%的人 一個研究標的
: 績效大於20%者 建議略過此文
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: 明年3月或7月 再來回文檢視一下
: 期望強哥能大鵬展翅 重振雄風
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三個月過去了 來回文檢視一下
不知道各位有進場且抱住嗎XD
今天強哥公佈股利3.5 收盤價38.15
離目標價40也不遠了
以發文當天收盤價33.3計算
報酬率也有14.5%
雖然發文完 被ptt法人買到籌碼亂了
但過年前跌到季線 及戰爭 都有加碼的機會
之後就一路反彈到38
全年eps4.1 比預期4.3-4.5低了點
主要是Q4受匯損影響 eps只有0.85 全年最低
盈餘分配率85.4% 維持水準 但也是十年最低
今年1.2月營收年增 再加上之後台幣貶值
eps可能如市場媒體預測持續成長 甚至破5
那你可以考慮是否要參與除息
若以近五年市場給予的殖利率
對照今年的股利來看
股價高點有可能落在42~69元 之間
明天波動應該不小 方向未知
第一次發標的文 分析沒有很專業
但自認結果應該還算可以
有跟到的應該都有賺到一點便當錢吧
感謝