※ 引述《davidwales (cluster)》之銘言：
: 標題: [請益] 散戶怎麼贏的了對沖基金?
: 時間: Thu Sep 30 12:54:30 2021
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: 對沖基金公司 像是 英士曼 橋水 two sigma等等
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: 裡面一堆數學家 物理學家 統計學家 和 電腦科學專業人士等等
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: 還有無數工程師碼農 等等
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: 請問各位要怎麼在績效上贏過他們?
終於有小弟會的題了
這裡一堆小道消息四處散布
我都不曉得什麼時候會問到我專業上
直接講重點好了
對沖基金自從2008年之後就變了
以前是拚了命的拚績效
現在則是拚績效的同時
還需要把風險降到最低
也就是不管什麼黑天鵝發生
都還可以穩定獲利
這點就跟那些自以為賺錢的散戶不同惹
去年四月到疫情前隨便買隨便賺
阿結果這個九月大家都在盤整的時候就不會玩了
更何況後面如果進空頭就更難打惹
但是對沖基金策略上可以因應各種模式這樣
不然這個月股版有人績效仍然跟之前一樣的?
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: 另一個疑問就是
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: 我認為對沖基金背後是需要很扎實的數理能力的
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: 但版上討論幾乎看不到這類型的討論和研究話題
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: 更多的都是一些分不清真偽的小道消息和神棍式的偏方策略
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: 是我認知錯誤還是怎樣?
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: 能否請教一下各位
還是有啦
你看的那些技術指標
其實也都是統計結果
發現指標出現什麼情況的時候盤勢會對應有什麼變化這樣
阿不過股版還是看小道消息偏多喇
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