1. 標的：CRSR Corsair Gaming
2. 分類：信仰賊船多
3. 分析/正文：
去年9月IPO上市後被炒到50元後, 最近都在32~36左右徘迴
但賊船上禮拜剛出財報, 全部優於預期
今年第一季營收529.4M, 較去年同期成長72%, 且遠優於市場分析師預期的449.7M
營收成長大多來自於電競和創作者周邊 (信仰鍵盤, 滑鼠, 麥克風....)
還有電競套裝電腦的營收成長, 這部分或許得歸功於顯卡的缺貨?
(讓想買顯卡的只好買整套?)
周邊裝置(peripherals)的毛利率也成長到39.1, 較去年同期多了29.2%
也因為第一季的優勢表現讓管理層對2021整年的營收預測提升到1.9~2.1 billion
(2020年營收為1.7b)
也因為良好的現金流, 讓公司連續四個季度持續削減長期債務
但如此好的表現卻被大盤拖累, 股價持續低檔到未來本益比只剩17
整體上看起來像是被低估的公司, 值得上賊船!
4. 進退場機制：
目標長期投資, 短期上看36應該不難, 突破後應該可以直達40!
最近成長股被殺得很慘, 賊船我認為也算是成長股, 但可以殺到未來本益比剩17!?
不曉得擁有信仰船產品的鄉民們怎麼看
補充一下推文對於成長股的疑問
我想可能一年成長個10%在大家眼中不是成長股(要50%以上才可以吧?)
在電玩直播和電競需求擴大的情況下
賊船到2023年前每年有10~15%的成長應該不是很意外
目前
2020 (1.7b)
2021 (1.9-2.1b 公司最新季報預估)
2022 (2.1-2.3b 這只是分析師去年底的預估)
會想討論的點是他目前確實估值偏低
那也可以說熱錢確實不在這, 導致他就是會往下或漲不起來
又或是電競電玩直播未來需求沒這麼火
這部分也是歡迎大家討論