※ 引述《roxiang (天空之城)》之銘言：
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: → IBIZA : 不想砍你就要為你的投資買保險, 記得, 是買保險, 不 03/14 11:01
: → IBIZA : 是反手做空, 被雙巴你會更慘 03/14 11:01
: → IBIZA : 我就是股票沒停損的, 但是我買了遠價外的put當保險 03/14 11:02
: → IBIZA : 2萬塊的遠價外put, 就可以防守兩百萬的股票 03/14 11:03
: → IBIZA : 目前手上股票, 我只賣了體質不夠強, 萬一風暴可能會 03/14 11:06
: → IBIZA : 倒的, 其他一張沒賣, 昨天還加碼50萬 03/14 11:06
: → IBIZA : 反正我的put足夠防守這些股票 03/14 11:06
: → IBIZA : 就算川普今天確診掛掉我都沒差, 反而put會大賺 03/14 11:07
: → IBIZA : 群聯我也吃了三根XD 03/14 11:07
: → IBIZA : 遵守紀律也可以 買保險汰弱留強也可以 03/14 11:08
: → IBIZA : 不過我是不建議認賠之後反手空 03/14 11:09
: → IBIZA : 這種作法運氣好你可能可以扳回, 但被雙巴一次就畢業 03/14 11:10
: → IBIZA : Nightingale 你可以去看巴菲特講的 03/14 11:13
: → IBIZA : 追高殺低的結果反而不如長期持有 03/14 11:13
: → IBIZA : 市場反轉你可以防守 不一定要砍 03/14 11:14
: → IBIZA : 覺得有倒閉風險的要處理就是了 03/14 11:14
: → IBIZA : 理想的狀況, 當然是先賣掉 谷底再買回來 03/14 11:16
: → IBIZA : 但問題就是 你根本不知道谷底在哪 03/14 11:16
: → IBIZA : 沒有那麼容易 多數人都會錯過谷底 然後被尬空手 03/14 11:20
: → IBIZA : 到了下次 高點才急忙買進 03/14 11:21
: → IBIZA : 結果十年後股價回到高點 還是沒賺錢 03/14 11:21
: → IBIZA : 巴菲特2007年跟基金打賭 結果基金經理人無法打敗 03/14 11:22
: → IBIZA : 長期持有指數ETF 03/14 11:22
現在走過一輪大漲大跌, 有些話我想現在發大家比較聽得進去
這個版面非常愛問會漲、會跌、漲多少、跌多少、頭/底在哪裡
但老實講, 這些大部分都騙人的
能準確抓到每一次趨勢, 不, 只要能抓到70%的趨勢的人, 早就去億來億去了
還在這邊po五萬十萬的對帳單當股神？
除了中長期趨勢可能有一點參考價值, 或是有短期重大消息面訊息
不然你能得到的短期漲跌預估, 能有五成根據五成猜測就算不錯
大多數可能是三成根據七成猜測, 甚至完全唬爛的也很多
如果你是千中選一的股神, 那你不用浪費時間看我這篇文章
如果不是, 要在股市活下來, 你該做的不是去預測短期點數追高殺低
而是要有一套勝率高的長期策略
兩個禮拜前市場正大跌的時候, 有很多存股的人問該不該砍股票
當時大部分人都是建議砍, 低點再買回來
這個建議講起來很簡單, 但操作很難
我不知道是不是大多數人操作時間不夠長
老是看著2008金融海嘯, 以為每次大跌都會跌到三千點, 然後拉到一萬二
如果是這樣, 那股票應該很好操作, 應該大多數人都已經在股市賺大錢
但其實大多數大跌並不是這樣
而且即使是2008年金融海嘯, 你現在拿著線圖看當然覺得要賺錢很簡單
但你自己身處其中的時候, 你也不知道會跌到多少, 後來漲上來, 你也不知道會漲到哪
2007年跌個兩千點、買在7000點半山腰
到2011年好不容易回本了, 又覺得七千點已經是當時十幾年的相對高點
就趕快賣掉的人多得是
就像這次, 現在就是跌了三千點又漲回一千的時候, 該買？該賣？
過幾個月會不會跌到三千？重回一萬二是今年？還是十年後？
你根本就不能確定
你真正能掌握的, 就是一套勝率高的策略
甚麼是勝率高的策略？
老巴給散戶的建議就是長期買、隨便買、不要賣, 簡單來說就是存股
存股的基本想法很簡單
長期來看, 正常國家的經濟都是處於通膨跟經濟成長
而上市公司是國家經濟的頂級掠奪者, 它們會吃掉大部分的成長果實
所以你只要在上市公司裡頭再挑出一籮筐優質標的, 避免集中在一家的風險
那麼應該可以保障你的長期獲利勝過通膨跟經濟成長率不少
股市有90%的人賠錢, 你只要贏過經濟成長率, 起碼就贏90%的人
更別說中間的配息也差不多每年都能有個三五趴
存股策略又有很多變形, 定期定額、金字塔買法, 你可以依個人的收入情況調整
那存股怎麼度過股市崩盤？
前面很多人說要砍了之後低接, 但我相信經過這一波之後
大部分人應該了解所謂的砍了低接沒有那麼容易做到
我認為比較好的策略是去為你的投資買保險, 槓桿高的避險工具, 像是選擇權
市場大跌的時候, 三五萬的遠價外選擇權就可以保護你三五百萬的股票
如果沒殺那麼多, 那你就是賠三五萬, 而且多半還有骨頭可以撿, 不會賠那麼多
如果反過來還漲, 那這段時間你股票的獲利應該可以彌補選擇權的三五萬
這樣你就可以在 相對受傷較小的情況下, 度過下跌期
如果你手上還有一點閒錢
你可以找幾支你選好的想長期抱的股票, 設定買進區間
例如設定10個價位, 每個價位到了, 你就買進10%資金
當然, 你可能只買到10%價格就反彈了, 也可能全部資金都用完了, 價格還跌穿了
不管怎麼樣, 你買到的都會是相對低點, 沒挑過股票的話, 長期持有的勝率很高