[其他] 2019臺灣期貨信託ETF全年費用率

作者: Littlechozy (キミに100%)   2020-01-18 11:01:32
資料來源:https://futures-announce.fundclear.com.tw/FMA/app/TOT030
查詢日期:109年01月17日
本篇包含期貨信託 ETF 之全年費用率 (例如大名鼎鼎的 富邦VIX 即屬此類)
這些 ETF 的費用資訊並不在投信投顧公會的統計中
甚至從各基金的公開說明書中也難以得知
直到昨日才發現要從期信基金資訊公告平台的支付費用明細表查詢
而上述的明細表只有各月明細,沒有全年總計,需要逐月累加得到全年的費用
另外表格中也沒有合計費用比例,只能利用經理費率已知來反推總費用率
(即 總費用率 = 總費用/經理費*經理費率,也能用保管費反推)
希望未來能夠讓這些費用的揭露更加透明 (或許要有人向金管會陳情一下?)
以下列出 2019 年臺灣期貨信託 ETF 費用率,如有任何錯誤敬請指正
另外這些 ETF 成立均滿一年,以下列出均為全年的費用
簡稱 代號 經理費率 全年經理費 全年總費用 費用率
元大S&P黃金 00635U 1.00% 12,469,687 15,649,989 1.26%
街口道瓊銅 00763U 1.00% 9,073,736 11,514,312 1.27%
元大S&P黃金正2 00708L 1.00% 17,268,601 22,062,058 1.28%
元大美元指數 00682U 0.50% 421,948 1,086,807 1.29%
街口S&P黃豆 00693U 1.00% 10,481,583 13,781,325 1.31%
元大S&P石油 00642U 1.00% 20,945,363 28,604,548 1.37%
元大美元指數正2 00683L 0.80% 1,076,161 1,916,809 1.42%
元大S&P日圓正2 00706L 0.80% 957,782 1,724,417 1.44%
元大S&P原油反1 00673R 1.00% 15,353,336 22,128,566 1.44%
元大S&P日圓反1 00707R 0.80% 722,197 1,390,447 1.54%
富邦VIX 00677U 0.99% 154,854,075 257,290,662 1.64%
元大S&P原油正2 00672L 1.00% 107,136,336 177,289,315 1.65%
元大S&P黃金反1 00674R 1.00% 1,040,315 1,742,286 1.67%
元大美元指數反1 00684R 0.80% 488,934 1,100,991 1.80%
街口布蘭特油正2 00715L 1.00% 817,474 1,752,568 2.14%
元大道瓊白銀 00738U 1.00% 298,166 768,904 2.58%

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