[心得] 交易手法,心態調整以及資金控管 (二)

作者: tonyrao (tonyrao)   2019-04-21 20:17:12
三、抱股過程、曝險程度以及心態調整:
原則上如果是以季線作為停損停利標準,一開始買進一定會遇到所謂的初始曝險值。
假設,你在這檔發動時用30元買進一張股票,而這時季線是 26 元,則你如果用季線停損
那你的初始曝險值是 30-26 = 4 元
原則上這個值是假設隔天遇到什麼黑天鵝完全跌破時就必須損出的
當然就是要假設你投入這筆投資初始成本
( 心態上要這麼認為,每筆投資都必須要有成本,這個是初始成本 )
這筆成本如何回復呢?如果你是以季線來做停利,
那就是 " 每天季線增加的幅度 " 就是你真正可以收取的獲利
如果今天的季線是 26 元,隔天的季線是 26.3 元,那表示隔天你"實際賺到"0.3元,
而不是看K線的價格
( 因為是用季線做機械式操作的原則,導致這件事情是這樣看待的 )
如果過幾天股價突然飆到 35 元,那也不關我的事情,因為我是採季線停利,
就是關注季線的變化
季線變化就是真正可以回收的金額,如果季線價格超過了買進價格,
這筆交易就是必賺交易。
另外長短均線也有一些等價交換的原理 (不是鋼鍊的等價交換 XDDDD)
如果採越短均線操作或者是抱的時間越短,雖然可以立即拿到短期比較好的利潤,
可是就會損失未來可能的漲幅
換句話說,越長均線的操作就剛好倒過來,損失現在要拿的利潤,
而去賭未來可以拿到更多的利潤
假設,現在的10日線價格是 50 元,季線價格是40元,如果K跌破 10日價格你就要獲利的

對於你而言,你如果選擇了10日線,雖然你可以拿到多10元的獲利,
可是你就損失了往後的可能的漲幅
但倒過來看,你選擇了 季線停利,雖然你放棄了10元的利潤,
但你可以利用這10元去賭未來
另外還有一點,採10日線雖然快速就可以獲取利潤,但是由於還要進場,
進場就是會承受初始曝險
對我而言,我還是會選擇以季線停利,少量進出,要進一次又要承受一次初始曝險。
新手或者是剛起步的投資人一直搞不懂,我是到最後慢慢完全了解這個原理
(機會成本的概念)
再者對我來說,越長均線他的防禦力其實越強,越不容易跌破,
但瞬間的獲取利潤就會相對少
可是越多張股票,他的狀況就不太一樣,假設季線價格一天增加幅度 0.1元,一張可能一
天只會增加100元
但100 張股票,一天就會增加 100*100 = 10000 元,而且長均線防禦力又強,所以如果
資金很多的朋友
應該會用長均線抱股的方式來買進是最有利的,而且減少交易次數以及曝險的危機。
新手都會有一個很大的缺點,這也是人性,就是剛剛所說的股價上去了,
不趕快拿到深怕拿不到現有獲利
如果賠損了,就想看看能不能凹到回到原來的股價,結果趨勢都往下走了,根本回不來。
如果挑的股票是對的,在趨勢的作用力下,根本不用怕會突然崩跌,
這些利潤你還是可以拿到
除非有黑天鵝,但黑天鵝發生時,就跑就好了,根本無關痛癢。
原則上獲利跟損失是一體兩面,我們不該厭惡損失,因為沒有損失就沒有獲利,我們的責
任就是如何控制損失
每筆進場的初始曝險就是你該繃緊神經的部分,直到初始曝險完全被均線價格消化完畢後
,這時才能鬆一口氣
另外,如果你能把我上述的事情完全理解並融會貫通,
損失跟獲利對你來說就跟吃飯一樣平常
這就是所謂的心理層面的強度,這沒人可以教你,只能用實戰去累積經驗。
新手還有一個很大的缺點就是,只要停損或停利了,這檔就不再去看了,這是錯的
如果你選到一檔不錯的股票,抱到中間跌破了季線出場後就不在關注,結果因為趨勢還沒
完全消失
很有可能再過幾天又漲破了季線,這時應該還要再買進才對,這符合葛蘭畢法則的假跌破
買點
所以趨勢還是最重要的,如果趨勢還沒消失,必須要持續觀察此檔股票。
作者: lefthand5566 (hi)   2019-04-21 21:53:00
講的很好耶 推推
作者: asd132467647   2019-04-22 00:32:00
作者: moneywinner2 (曼尼蘇)   2019-04-22 00:48:00
我只看一條長均線 作為多空線參考短線還是以量價型態為主如果是K 線, 極短線就是 3根, 再來就是 5 根大概就決定短線的走勢與其說K線 更注重量的變化 開盤前30 分鐘已決定當天走勢收盤前30分鐘量變化大概可以決定次交易日走勢
作者: b9111111111b ( 艾尼得皮斯)   2019-04-22 13:44:00
這好像是種信念!

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