作者:
zeko (口嫌體正直)
2019-04-03 23:57:09前一陣子各大戶追捧的富邦VIX
今天收盤跌到5.59
目前美股又再漲，VIX持續下跌
究竟這群人對富邦VIX的愛可以撐到甚麼時候?
好啦...
其實這篇還是要警告富邦VIX這個商品的風險
因為每次在推文說還是一堆人傻傻的進去玩
1.富邦VIX是用期貨去追隨，不像台灣50是用買股票
因為期貨每個月會要換倉，所以"每天"富邦VIX都會把
手上部分的本月期貨換到下個月，這樣有甚麼影響...
解釋原理要很大篇幅，直接說結論
=>追隨指數效果變差(近月跟次月會漲跌幅不一樣)
=>轉倉成本相當大(VIX每個月的正價差非常大，
2017年時每月可以消失10%，那年放空的ETF一年可以賺一倍，
但2018年直接歸零，那又是另一個故事了)
2.VIX並不是大跌才會漲，VIX本身是參考了S&P500的選擇權
基本上就是選擇權保證金越高，代表市場預期波動越大
VIX指數就會往上漲，因此連續大漲可能也會引發市場看空
導致VIX往上漲。
3.市場上有一群進階的人會去放空，賺這每個月的價差
(有點像在做選擇權賣方)，但請小心沒券，
今天不是你有放空就可以放著等他跌，因為資券比有規定
當融資大減...券源不足，你的券會被要求標借費
那利息可不是開玩笑的數字...
今天富邦出這個商品我不認為是在坑殺散戶
而是散戶自己本身不愛做功課
出事又愛吵...
外資進出主要是短線避險需求
不過最近是因為可以吃散戶(傻傻的買到溢價)
但這絕對不是外資主要避險的工具
主要還是靠著期貨和選擇權
最後結論就是富邦VIX要玩請了解內容
不要跟我說放著等崩盤就會贏
2018年2月那根大噴發有補起來2017年的跌幅嗎?
不要再傻傻的說前低到，越低越買
真的會一輩子都回不去阿...
如果你有看過美國上架的VIX的ETF，你就會懂了!
(PS.以上是小弟研究VIX的ETF這幾年的心得
因為是土法煉鋼，有錯請不吝指教，
畢竟這商品是我遇過複雜度最高的商品。)
作者:
kausan (葛林)
2019-04-04 00:00:00那50反1呢
作者:
GSWA (Lucky Boy)
2019-04-04 00:00:00我只記得前幾天誠懇哥莫名其妙多了好多張，這次沒給他機會直接軋空了
作者:
dowcher (monkey)
2019-04-04 00:00:00就說八成都是反指標賠錢貨說多準有多準年初9300一堆人要看世界末日
作者:
GSWA (Lucky Boy)
2019-04-04 00:01:00進出表若有在看就知道外資根本不是靠這個避險
作者:
jumbotest (coup de foudre)
2019-04-04 00:01:00有關標界費的部分，VIX跟一般個股不一樣嗎?
作者:
Dumbbbb (ㄏㄏ)
2019-04-04 00:01:00之前這裡ㄧ堆人嗆六塊穩賺
作者: lop4698 (charles) 2019-04-04 00:02:00
推
作者: odom0413 2019-04-04 00:03:00
推高手熱心分享
作者:
dowcher (monkey)
2019-04-04 00:04:00這世上的蠢人要是懂得跟自己對做 早就財富自由了難怪生育率全世界最低 賠錢貨太多
作者:
rock8655 (天上有顆星)
2019-04-04 00:11:004塊我在進場
作者: kncc31 (愛睏) 2019-04-04 00:11:00
當彩劵
作者:
Timba (踢音霸)
2019-04-04 00:15:004塊都能套?? 你覺得美國 一年內不會跌喔=.=
作者: bezlin (無趣) 2019-04-04 00:18:00
散戶的資本需要避險? 倒不如想賺價差套利才差不多
每日轉倉才能追蹤得好 因它追蹤的指數就是這樣算出來的他追蹤的是一個期貨組成的指數 跟VIX
作者: Freckle319 (Freckle) 2019-04-04 00:23:00
目前溢價4%以上XD
作者:
alfi2016 (alfi2016)
2019-04-04 00:24:00何不問問小丑F咖
作者:
ji3g4m0 (王牌)
2019-04-04 00:24:00疑 那你這樣說 你怎不放空 穩賺不賠不是
作者:
kutkin ( )
2019-04-04 00:27:00VIX內建損血
作者:
ji3g4m0 (王牌)
2019-04-04 00:28:00其實大多數etf都有一樣的問題 就是不漲不跌也會扣血
作者: Freckle319 (Freckle) 2019-04-04 00:29:00
不管多空，穩賺的只有投信而已
作者:
ji3g4m0 (王牌)
2019-04-04 00:29:00這個東西 一堆人都知道 現在會買的人 就是賭美股不是不漲
作者:
ji3g4m0 (王牌)
2019-04-04 00:30:00是賭他大跌 所以也沒甚麼好勸世
作者:
AGODC (我會游仰式了^^)
2019-04-04 00:32:00散戶為何不用避險?幾十萬幾百萬也是錢阿...你今天滿手多單，買個幾張vix睡得安心多了，這4天國際局勢好-->多數噴出，vix賠幾百~幾千當送的，不好那多單可續抱，vix賺幾百幾千當零用錢
作者:
f204137 (Fj)
2019-04-04 00:33:00你寫再多那些小丑一樣無視 推文就出現一個
作者: Petrovsky (Never say never.) 2019-04-04 00:33:00
ETFs就是騙散戶用的
作者:
ji3g4m0 (王牌)
2019-04-04 00:37:00並不是每個人都會玩期貨阿 這才是問題
作者:
f204137 (Fj)
2019-04-04 00:37:00之前溢價11%堅守6元 籌碼k那群還嗆我天天恐嚇VIX籌碼一追加全都安靜
哥之前po文 隔週彈到6元還被嗆買東西前知道自己買什麼很難嗎
作者:
AGODC (我會游仰式了^^)
2019-04-04 00:39:00溢價不是重點，能否短線避險突發性大跌的狀況，不然壓單邊吃一次大災難就再見了好嘛..
作者: Freckle319 (Freckle) 2019-04-04 00:41:00
等等，賠錢能當送的不管怎樣都能睡的安穩吧XD
作者:
AGODC (我會游仰式了^^)
2019-04-04 00:43:00當多單賺幾萬是時候，你會煩惱避險空單輸幾百幾千?
作者:
mirac1e (月下美人)
2019-04-04 00:51:00這個東西當然不是坑殺散戶 是坑殺笨散戶
作者: Freckle319 (Freckle) 2019-04-04 00:51:00
多單賠幾萬的時候會睡不安穩嗎 會睡不安穩的話會因為有了空單幾千元而睡的安穩嗎(?)
作者:
mimchu (蒟蒻)
2019-04-04 00:57:00我也覺得散戶買這個避險很沒道理
作者:
AGODC (我會游仰式了^^)
2019-04-04 00:59:00你能算出保護多少部位不就表示你基本上算得上是職業級股手了，想必買賣點位也非常精準，但一般散戶可能嗎？當然是做最簡單的事阿如果每個散戶都這麼會算點位這麼精準，那還賺個毛喔這麼會算還差點一次被清算????就像很多自稱高手的在笑存股族，結果在去年10月一堆被抬出場....
作者:
AGODC (我會游仰式了^^)
2019-04-04 01:08:00懶又如何?股市投資對很多人來說只是打發時間閒暇做點事，又不是跟某些人一樣只剩下股市沒朋友
作者:
a3567152 (期待的盼望)
2019-04-04 01:11:00只能說一堆人不愛做功課 賺了自以為天賦異稟 賠了就到處找戰犯
作者:
AGODC (我會游仰式了^^)
2019-04-04 01:12:00講得好像在股市投資就要人人精通各種事，存股族表示定期定額很難??
作者: travisophia (小平) 2019-04-04 01:12:00
00671r.....呢
作者:
a3567152 (期待的盼望)
2019-04-04 01:13:00不過還是感謝原po見解
作者: Freckle319 (Freckle) 2019-04-04 01:13:00
說起來挺有趣的，股民以前最愛的避險叫T50反一，VIX是在去年2/6暴漲後收到青睞的產物
作者:
Paws (苔哥)
2019-04-04 01:13:00可以不要講出來嗎
作者:
AGODC (我會游仰式了^^)
2019-04-04 01:14:00找戰犯????這太跳痛了吧，整篇討論vix是否適合避險逆價差的...跑錯棚了嘛...
作者:
a3567152 (期待的盼望)
2019-04-04 01:14:00存骨族賠錢就不要唉 連自己傻傻地做什麼不值得同情
作者:
AGODC (我會游仰式了^^)
2019-04-04 01:17:00有時候自以為風險或是賠錢部位算得出來，但一遇到去年2/6一次期貨大屠殺就再見了，這些人也是自以為高手無風險賺價差的，不是?!
作者: Freckle319 (Freckle) 2019-04-04 01:17:00
反而老巴只靠現金水位跟公債避險，其實感覺比散戶還要懶散戶避險還懂得要買漲幅最大的VIX，真的聰明多了
作者:
jlist (養樂多姊姊)
2019-04-04 01:22:00推
作者:
AGODC (我會游仰式了^^)
2019-04-04 01:24:00這篇有存股族的跳出來唉賠錢嗎？怎麼一堆人邏輯都跳成這樣...我只是認為，每個人都有自己的避險方法，然後原po就認為最好的方法是期貨，問題是不會每個人都有時間可以去算有時間盯盤下單好嘛，一堆散戶一天只能看2~3次股市，哪來的時間算，或是上夜班的更不用提了?別以自身可以盯盤的狀況來全面否定別人自身情況的做法。當然如果長抱等60%大漲的我就不評論了，反正vix我最多抱一周而已
作者:
leocat (隨風飄逝的小花)
2019-04-04 01:31:00避險當然是買遠期選擇權，低成本高報酬才能避險，你互相抵消幹嘛不乾脆定存算了? VIX這種根本無法算避險部位，報酬又低成本又高，是要避險個鳥蛋啦…
作者:
sGuitar (桑哈醬)
2019-04-04 01:36:00樓上就瘋狂護航VIX, 什麼鳥都能反駁，呵說某A期貨也能避險啊，口數不大，保證金拉夠高，也不會危險到哪還有2/6被屠殺的是選擇權，不是期貨
作者:
Wagyu (和牛)
2019-04-04 01:43:00我要再解釋了，股市就是靠資訊不對等才有大獲利
作者:
AGODC (我會游仰式了^^)
2019-04-04 01:46:00我護航什麼了?不碰選擇權期貨，那買追蹤的vix不合理嗎？...碰期貨選擇權太多跑路案例了，我小散戶小小賭輸贏怡情而已，又不是靠這行吃飯...
怎麼會有人拿這隻避險 我以為都是拿來操短線投機的xD
作者:
AGODC (我會游仰式了^^)
2019-04-04 01:50:00本來高手就是賺散戶手上的錢，散戶每個都高手，大家要賺個毛喔
作者:
jjjjjjs (6js)
2019-04-04 02:07:00聽 哥 說一句 買 富邦 不就好了
作者:
sGuitar (桑哈醬)
2019-04-04 02:13:00會講期貨跑路，代表你什麼都不懂，還在那邊嘴老半天
作者:
mirac1e (月下美人)
2019-04-04 02:31:00這檔重點根本不是價格 而是管理費跟時間成本融資使用率還那麼高怎麼可能讓你脫手 當然是套死你
作者:
malaman (麻辣麵)
2019-04-04 03:01:00不懂的東西不要碰就對了
作者: DonChingWu (幹樵吳) 2019-04-04 04:21:00
作者:
SweetLee (人生如戲)
2019-04-04 04:39:00空台指期根本就不是純避險 只是抵銷獲利同時抵銷損失要空台指期避險那不如減碼 要不然就是買葡萄避險VIX類似就如原PO說的 買CALL買PUT 可是部位難算 頂多大概抵銷一部分 另一種就是當樂透在玩 這不錯玩至於空VIX 在2018/2/6那天 美國兩支空VIX的ETF/ETN其中的XIV就賠光沒了 另一支SVXY跌掉95% 賺了好幾年的賠回去老實說我也抱好幾年SVXY 那天全賠光 達成我這輩子單日損失最大數字的紀錄(大概NT$2M) 不過我現在還是繼續玩就是反正那天賠的錢也都賺回來了 哪裡跌倒哪裡站起來
作者:
xSAUCEx (索思)
2019-04-04 05:54:00本質接近選擇權 選擇權買方大家知道當樂透玩 VIX就不懂了
作者: tctv2002 2019-04-04 06:27:00
只要盤整 開發商就是賺
作者:
rtsai (路人假)
2019-04-04 06:41:00推，不知道自己買什麼那就承認在賭博。怕的是不知道自己在賭博以為在長期投資（或避險）。
作者:
ueu966 (迷失的小白兔)
2019-04-04 06:59:00感謝分享
作者:
a2603 (北投爆乳妹)
2019-04-04 07:01:00我也吃過虧 QQ
作者:
OhMyHair (QQQQQQQQ毛毛毛毛毛毛)
2019-04-04 07:03:00等待破5
作者: dnm08 2019-04-04 07:06:00
明年清明節記得幫慘戶上香惹~
作者:
g11121s (鈾235-步步為贏)
2019-04-04 07:11:00嘎完空殺多，不變道理
作者: higging (張吉米) 2019-04-04 07:25:00
真心祈禱我川月底翻臉
作者: UniquePtt 2019-04-04 07:38:00
熱心分享，推
作者: fiegger (飛黑) 2019-04-04 07:50:00
推
作者:
Mues (Mu)
2019-04-04 08:49:00推
作者: nebulae1475 2019-04-04 09:03:00
感謝熱心分享
作者: Cezaill 2019-04-04 09:15:00
推QQ
作者:
kadolong (kadolong)
2019-04-04 09:44:00少賠不會謝你 但少賺會罵你都算這麼精的話 運彩 樂透 刮刮樂就沒人在玩了
作者:
homgor (路人)
2019-04-04 10:18:00這檔超黑，要放空去買期貨就好，這支就是來騙錢的
推這篇，xiv或vix都一樣要研究才能買，懶惰被坑剛好而已
作者: sunday2266 (喜怒哀樂) 2019-04-04 11:13:00
用心推
作者:
aaaazzzz (找英文家教)
2019-04-04 11:38:00我比較好奇的是法人也買一堆，他們一定知道扣血超嚴重，為何要學散戶來賭博？低於5.5我也想來賭一把耶，這可是政府認證的合法賭場低於5.5買,賭他一年有一次達到5.7,就能還房貸囉！
作者: sukelven 2019-04-04 12:09:00
2018-02-06 從6.34 噴發到 9.95. 一天就賺57%
作者:
vbn22 (vbn22)
2019-04-04 12:22:00justforsing 很正
作者:
faniour (å®…å®…)
2019-04-04 12:26:00幹嘛這麼好心...威力彩100中一次至少200000000，幹嘛要賭這個就算有幾人均分也遠大於60%獲利每個月定期定額買樂透避險，反正到底保護多少的部位也算不出來
作者:
ATND (金牌鮪魚罐頭)
2019-04-04 13:13:00推
一堆人越買越套,結果以為跟買股一樣長期投資以為總有一天會回來
作者: Freckle319 (Freckle) 2019-04-04 13:58:00
法人認購一堆倒給散戶套利呀…你想像市場上有一群盤子想用漲停的價格來買你手上股票這種感覺這才叫穩賺不賠
作者:
faniour (å®…å®…)
2019-04-04 16:14:00他是2017放空一直賺，直到2018 2月2017做多一整年賠死
作者:
oiyuz 2019-04-04 16:21:00去年底6塊多進場 9塊出場 賺的很飽 跌越低越好
本來就有賺有賠了 你講完了大家都不賠錢 那怎麼賺錢XD
作者:
Arys (SuRReal)
2019-04-06 15:06:00謝佛心分享XD