Hi 大家好
這篇主要想分享,我是怎麼躲過這次的股災
當然可能有些人會覺得是馬後砲,或甚至覺得我明天就大賠也說不定
不過反正就參考看看吧,不然看一堆畢業文應該只是負面情緒越來越重
就當成是提供大家一些正面能量吧
我的操作方式在之前的文章都有提過,如果有興趣也可以去看看,
這一年多來我定期都會在板上更新持股狀況
這篇有點算是把之前的重點整理跟驗證吧
上次分享第三季操作績效的時候大概是22%,到現在大概是30幾%左右。
所以算是這次大跌我反而多賺了快10%
這邊先簡單說一下我的投資方式,
基本上我是不玩指數的,頂多買加權反一、50反一都只是為了要平衡投資部位
我是不認為自己有能力能夠玩指數,玩自己沒有優勢的東西對我而言就是賭博吧..
所以我盡量都用個股的方式,多空配置而做到避開系統性風險
這次的組合大概就是:
做多:原物料、散裝
做空:工具機、中概股、指數、VIX...
這些之前文章寫了很多次,就不再多提
所以這邊主要是分享一些概念或心態上的東西
我認為自己能躲過這幾次大跌,有幾個重要的點:
1、做好風險控制:
我從去年開始,就一直有在佈空單,
空單比重從去年底大概30%,一直到今年第三季的時候大概提升到60%
而中間當然浪費了很多成本,就以我的50反來說,
從6月開始空,中間一直都是賠錢的階段,一直到十月才好不容易才賺錢
但對我來說,我做的目的就是怕會遇到大跌這天。
這樣的配置確實也讓我躲過這次崩盤
不過說真的,這一年等下來真的是很煎熬,
幸好我覺得我挑選個股的能力比較好一點,
就算在第二、第三季做空的標的也都賺了一些
所以做空部位算是一直都有小賺,直到最近大跌才變成大賺
另外,風險除了要避開系統性風險外,我認為個股分散也是相當重要
在今年以來,我不太會去重壓股票,單一佔比幾乎不會超過20%
我認為一旦重壓股票,其實就很難躲掉風險
就算你多空配置做的再好,都有可能兩邊被巴
舉個例子來說,我最近其實空了一隻股票,
今天竟然還快要漲停,大盤大跌2%多,結果還被軋到外太空,實在是很不爽
不過就算如此,它只佔我整體投資不到10%,
整體來說,我今天還是賺錢收場,並不會因為這樣而讓我大賠
2、做好停損
先說明一下,先前在板上推薦的幾隻股票,在這波修正也非常多,
如果各位有因為這樣賠到錢,我也真的很抱歉...
不過我也想用這些來當例子,
就以我幾個月前推薦的台玻、長榮來說,都算是近期波動較大的股票,
而我自己當時也設定10%停損出場,
所以就算是我再怎麼看好、就算是寫了一大篇文章說公司多好多好,
該出場就是要出場,
我自己的習慣是,停損以後全部出掉還是可以在進場,
重點就是不要讓自己盲目陷入泥沼,一旦深陷其中,就很難保持理性
停損是讓自己可以冷靜的做法,停損在進場可能會賠掉手續費、反彈的機會,
但是總比一次全輸光好吧?
這樣子做當然有好有壞,好處就是容易小賠大賺,壞處就是容易被洗出場
不過就算被洗出場,真的有轉好,大不了就是少賺一點再進場而已
3、做好準備:
我認為口袋名單的建立是相當重要的,
像我就也有很多想買的公司,像是之前也有分享過台達電、富邦媒、元太之類的,
當有想買的公司以後,再去決定什麼樣的情況下要去買,
像這波下跌之後,反而我持續在買台達電、富邦媒、散裝的股票
相反的我當然也有很多想空的公司,
舉個例子,像上一篇文章就有提到中租,當線型轉差的時候就去空,
而我確實空的位置也還不錯,在90以上就空到
所以這波下修,我也靠它賺了不少
再舉個例子,甚至像今天我也進場買了國巨,
對我來說,今天會買的條件,我在七月就已經準備好了,
可以參考我7月份討論本益比的文章,當初給的國巨的價格就是300-500,
而現在就是跌到了我給他的價格下緣,所以買的算是合情合理
很多人會覺得這時候買國巨很蠢
不過我必須說,當時我1000元放空國巨的時候也很多人覺得很蠢
永遠沒有人知道到底之後會發生什麼事,反正有系統的去交易我認為就是對的
4、保持理性,不要給自己太大壓力
大家常說,別人貪婪時恐懼,別人恐懼時貪婪
我自己是不認同這種說法,我認為不應該以別人的情緒決定是不是要進場
重要的是時時刻刻理性去看待市場,不管怎麼樣都是用自己的想法去看市場
不要因為大家恐懼而跟著恐懼,不要因為大家樂觀而跟著樂觀
而我認為理性也是我最近投資比較順的原因
因為我對於投資的錢並沒有太大的壓力
並不會因為輸光而影響生活
從頭到尾都是做現股,基本上融資、期貨我幾乎都不碰
權證頂多是因為空不到個股才會去買的
所以在壓在自己可以承受的風險下,就比較能夠保持理性,該停損就停損,該攤就攤
舉個例子,
我今年第二季的時候,有陣子操作很不順,我乾脆就全部股票出掉
重新再全部重買一次,雖然多付了很多手續費,但怎麼比都比賠掉價差還要划算
重點就是要讓自己回到理性的心態,有時候就是不知道為什麼會亂了手腳
另外提供一個測試自己組合是不是能夠讓自己理性的方式很簡單,
如果你的組合有辦法讓你幾天不看盤也不會慌,那就ok
如果你的組合會讓你上班想要一直看盤,不看心裡好像就怪怪的,那就代表不ok
至於我接下來會怎麼操作,
我現在持股今天又回到多空50%,
很大一個原因是因為現在真的很難跟前幾個月一樣找到做空標的
要不然就是券都沒了,
所以接下來我主要會以做多標的為主,做空只是拿來平衡風險而已。
大概是這樣,希望有幫助到各位