‧ 標的：6221 晉泰
<系統整合、雲端儲存、資安類股>
一、基本面：
2018 上半年EPS 1.53元
創下歷史新高
扣除18Q1 EPS 0.66元
18Q2 EPS 0.87元
比17Q2 EPS 0.44元，年增98%
幾乎翻倍成長
在淡季時期EPS卻創下上櫃以來
歷史新高的成績
對於第三季旺季的到來
更令人期待．
營收部分，
今年１－7月累計營收
也創下歷史新高
https://i.imgur.com/AqPraDL.jpg
而在今年5/8的時候，
晉泰公司更發布重大訊息
https://i.imgur.com/soHtzrk.jpg
宣布
＜大陸子公司因與客戶有大額業務
交易之營運需求，擬由母公司資金
貸與以支應。＞
據悉是
由於打入有官方色彩的科技公司，
所以使得營收大增
因為是5/8發布，
加上設備類股出貨需要對方驗收後
才能入帳
因此對於下半年營收更有想像空間
而2018Q1營業利益率為5.85%，
也創下歷史新高，
https://i.imgur.com/6lj9cPQ.jpg
顯示並沒有因為為了大量接單，
而刻意削價競爭，
Q2詳細資料尚未公布，
所以無法知道詳細的營業利益率
不過Q2獲利暴增，
顯示營業利益率也不會變差，
可能再創新高
而晉泰歷史EPS統計下來
Q1+Q2的EPS大約占全年的45%
如果今年依舊維持歷年統計可以預估
今年EPS約為1.53/0.45=3.4元
加上晉泰持有2200張成本20元的
福懋油以及500張成本10元的凌群
https://i.imgur.com/tIxI4hd.jpg
如果晉泰處分持股，
可以貢獻約3.5元，
全年獲利有機會上看7元
如果以目前股價不到30元，
似乎是非常的委屈．
若以本益比12~15倍，
更加引人遐想
二、籌碼面：
自2013年後可以看出
千張大戶持股比例從13.35%
一路吃貨增加到44.92%
持股增加了13113張
而百張持股以下的散戶從44.5%
一路減少到 16.8%
顯示籌碼完全的被大戶吃走
https://i.imgur.com/JAwR46b.jpg
而近幾個月，
董監內部持股也持續買進
https://i.imgur.com/s4hTd1x.jpg
大戶.內部人都一路增加，
顯示籌碼非常穩定
而內部人近期開始買進，
是否有什麼重大利多，
也讓人覺得非常好奇．
三、技術面：
近期股價沿著上升趨勢線一路往上走，
多頭排列
https://i.imgur.com/2FaHYxu.jpg
成交量量縮，似乎在等待Q2財報出爐，
搭配Q2財報獲利爆衝
應該有機會向上表態
而月K目前連7紅，
顯示非常有利多方表態
歷史高點為35.25元，如果近期突破，
有望挑戰本益比12~15倍
*後記：
從籌碼流動的方向去找
可以發現晉泰公司
大部分的籌碼是被(1235)興泰公司給吃走
興泰原本是做飼料油的公司
但公司近幾年轉型為控股公司
由興泰的財報可看出，
大約持有晉泰近6~7成的股票
而且近期又開始買進，
而為什麼覺得晉泰有機會表態發動呢
因為觀察興泰歷年的財報發現
統新當初從20幾元一路飆上200多元前
興泰也默默持有許久
而在發動前一季，也開始突然吃貨買進
觀察興泰持股也發現，
今年業績最有亮點的也是晉泰
或許晉泰有機會
下半年第三季旺季有所表現
供大家參考，一起切磋，謝謝大家
停損：應該會設在3/6 爆量低點25.3