1. 標的:淘帝-KY
2. 分類:多
3. 分析/正文:
[利多]
技術面
發現淘帝已經跌到跌無可跌的位階,觀察了幾天發現不管外資怎麼賣超,
都有人在偷偷吃貨,使股價無法跌破104的價位。
基本面
淘帝生產大陸童裝,之前在2015年底,大陸二胎化的時候炒過一波。
但是要知道,小孩要生出來至少要等10個月以上,
再加上淘帝的童裝是1~16歲的小孩,這個業績至少要1年10個月才能看出來。
把2016年開始加上1年10個月,就是2017年10月份,到時候我推估業績會有爆發性成長。
營收方面
2017年2月營收,會發現185這個數字,看起來月月衰退,
但是只要回顧2016和2015年的二月營收。
就會發現淘帝 二月營收普遍比較低,直到三月營收公布才會開始轉好,
直到八月才會真正出現旺季。
殖利率方面
淘帝2016年EPS10.54元 以往配息率50%來計算,今年配息應該是5.27元左右
以今天的股價104來計算,殖利率是5%左右。
[利空]
1.台股9908點,大盤感覺非常危險,選在這個時間進場,感覺怕怕的。
2.人民幣一直貶值,台幣一直升值,匯損問題非常嚴重。
4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制)
今天買在104.5和104這兩個價位。
希望長期持有到8、9月旺季,
但是如果市場發生甚麼變化,可能會隨時賣出,畢竟大盤太高,小心一點才是上策。