1.原文連結(必須檢附)：
元大網站
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2.原文內容：
元大證券投資信託股份有限公司
元大台灣卓越 50 證券投資信託基金收益分配 公告
(原名：元大寶來台灣卓越 50 證券投資信託基金)
中華民國 105 年 07 月 12 日
元投信字第 20160839 號
主旨：公告元大台灣卓越 50 基金(以下簡稱本基金)民國 105 年 6 月 30 日收益分配評價結果。
公告事項：
(一)停止受益人名簿記載變更之事由
依本基金信託契約第二十條規定以評價日(105 年 06 月 30 日)本基金淨資產價值進行 105 年
度收益分配之評價結果，已達收益分配標準，故本年度擬進行收益分配之發放。
(二)權利分派內容︰
現金收益公布日期：105 年 07 月 26 日 (除息前 2 個營業日公布)
(三)停止受益人名簿記載變更起日期：105 年 07 月 30 日。
停止受益人名簿記載變更訖日期：105 年 08 月 03 日。
(四)收益分配基準日：105 年 08 月 03 日。
(五)除息交易日：105 年 07 月 28 日。
(六)收益分配發放日：105 年 08 月 30 日。
(七)分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容)
本基金可分配收益，除應符合下列規定外，並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計
師查核出具收益分配覆核報告後，始得分配：
1.本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金受益權單位投資所得之現金股利扣除本
基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失；
2.前款可分配收益若另增配其他投資所得之利息所得、已實現股票股利、租賃所得、已實現
資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之費用時，則本基
金於收益評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於本基金成立日前(不含當日)每受益權單
位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當年度每受益權單位可分配收益之餘額，
不得低於本基金成立日前(不含當日)每受益權單位之發行價格。
前款有關本基金成立日前(不含當日)每受益權單位之發行價格為新臺幣 36.98 元。
其他應公告敘明事項：
(一)經本年度收益分配評價後，本基金已達收益分配標準，本年度收益分配總金額將依 105 年 07
月 29 日本基金受益人名冊內登記之發行在外單位數計算之。
(二)經理公司依 105 年 06 月 30 日止之本基金之發行在外受益權單位數等相關數據，以保守原則
估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣 0.85 元。由於本基金每營業日初級市場之實
物申購及實物買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動，本基金實際每受
益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。
(三)本基金每受益權單位實際配發金額，經理公司將於 105 年 07 月 26 日計算並公布於公開資訊
觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。
(四)收益分配方式：現金股利訂於中華民國 105 年 08 月 30 日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)匯
撥帳戶；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管帳
3.心得/評論(必需填寫滿20字)：
今天尾盤的神奇數字每五秒28張的買單
應該是為了期貨結算
而不是想要參加除息吧!!
[我有抓下當時的成交單量和走勢圖
不過依規定不能放連接 那就不放囉!!]