根本篇無關.只是今天被某檔小嘎想詢問一下財報方面問題
某賣電鍋子公司
11月份自結財務資訊
現金和約當現金、公平價值變動列入損益之金融資產-流動、備供出售金融資產-流動及投
資屬上市櫃公司股票部份 NTD 552,793仟元
(2)短期借款(含應付短期票券) NTD 5,237,440仟元
(3)一年內到期之長期負債 NTD 2,181,248仟元
12月份自結財務資訊
現金和約當現金、公平價值變動列入損益之金融資產-流動、備供出售金融資產-流動
及投資屬上市櫃公司股票部份 NTD 1,704,760仟元
(2)短期借款(含應付短期票券) NTD 5,343,321仟元
(3)一年內到期之長期負債 NTD 1,126,752仟元
第3季財報手上現金約4億,今年2月和4月各有5年聯貸案要償還
1個月的時間不僅少了10億長期債務.現金和流動資產暴增12億.
消息面有打消無效產能.但跟現金流應該是沒關係,只是想不出如何辦到的