上證指數 3632.90 -0.48% 漲 403 平 152 跌 570
成交量 4828 億元 (上個交易日4678億元)
深證指數 12635.39 -0.33% 漲 748 平 266 跌 777
成交量 7488 億元 (上個交易日6735億元)
滬深300 3795.32 -1.00% 3024 億 前日3070
中小板 8534.12 -0.24% 3267 億 2811
創業板 2783.30 -0.76% 2102 億 1902
上證180 8206.86 -1.05% 1744 億 1849
上證50 2476.43 -1.17% 736 億 811
上證380 6767.27 -0.06% 1588 億 1508
中証500 7682.45 -0.03% 2541 億 2273
領漲板塊(行業): 木業家具+1.96% 輸配電氣+1.74% 航天航空+1.29%
(上漲1%以上板塊 3 out of 44)
領跌板塊(行業): 券商信託-2.14% 交運物流-1.56% 保險-1.34%
(下跌1%以上版塊 2 out of 44)
IF11滬深300期指 3757 -0.79% 持倉20903 153億
IC11中證500期指 7519 +0.32% 持倉10313 114億
IH11上證 50期指 2462 -1.21% 持倉 8730 39億
融資餘額 滬 6985.88 深 4513.24 合計 11499.13億 (11/11)
融券餘額 滬 21.05 深 9.60 合計 30.65億 (11/11)
籌碼:
總體 主力 -654億 超大單 -342億 大單 -312億 中單 +146億 小單 +508億
滬市 主力 -222億 超大單 -127億 大單 -95億 中單 +61億 小單 +161億
深市 主力 -432億 超大單 -215億 大單 -217億 中單 +85億 小單 +348億
(中小創資金流向略 有興趣請自洽東方財富網)
*ETF增持隔日才生效 數據盤後會有變化 本整理為當日盤後某時點不對最終數字負責
簡評 *本系列文章為觀察日記 若參照內容進行實際操作請自行注意風險*
1. 一早高開 期貨的走勢像是在為衝高預備 沒想到主力來了個超級大倒貨
倒得起勁 接盤力道也不示弱 上午兩市成交就超過7000億半日巨量
主力昨天全天賣超440億 今天光早上就賣超500億 這麼大的賣壓之下
最深跌幅竟然只有1%多一點 午盤成交量略縮 主力也終於減少賣壓
再測低點3603後 大盤縮量拉升 2:00後一度攻上平盤 2:40平盤賣壓湧出
最終兩市終於同步終止連續紅k 收了個小跌黑k
2. 今天的感覺和雙降那天有點像 散戶們都以為回氣完成急欲衝高的時候
被主力倒了超大一盆冷水 有趣的是下午買盤漸弱 主力竟然也知趣地停賣
其實這是相對合理的狀況 趁散戶進場出貨是為了把手上的票子賣個好價
殺雞取卵沒什麼意義 今天這個盤中整理假破五日線
倒很像在測試大盤現在的買方力道究竟到哪
3. 有來信問 我說主力只有做多才能賺錢 那為什麼每天還是看主力一直賣賣賣
我用很簡化的例子說明 今天你要炒股 你把股票買上去買滿手以後 你就沒招了
坐在那邊等別人抬轎不切實際 所以主力通常會算好 用錢去砸出一個真空區域
什麼叫真空區域 我們看5檔報價常常會看到較近的幾個價位有百張千張賣單
後面沒了剩十幾張 主力作價簡單講就是呼朋引伴去敲破集中買賣區域
往上就是我們常講的突破壓力 然後在沒賣壓的狀況下不斷地拉高股價
等散戶注意到開始追進來 下方承接買盤成熟 就開始出貨換現金
4. 反方向的做法也有 我要作這支股票 但是它目前位階消息都不好
上方賣盤太重要直接做突破太辛苦 所以反著作 先融券空 向下摜破支撐
吸引上方賣盤低價賣給我 順便找空客幫忙壓低弄到連續破底
一支連續破底的這股票通常上方5檔也都變得很空 收飽籌碼以後
跟著補券停利的推力一次軋上 沒賣壓加上補券的燃料拉升會超級快
最近的紅茶/T崩K 雖然籌碼複雜度高一點但是走法算是蠻標準的例子
5. 大陸比較奇特是他們券借不到 你看融券餘額就知道了都是固定機構包了
永遠就那30億上上下下 於是他們主力要做上面講的兩個動作不方便分開
借不到券也沒券補燃料 必需自己把上下兩個動作連在一起借力
而且通常只能挑籌碼小的股票 中小板 創業板的股性就是這樣造就的
一破壓力大家一起跋腿跑 一看到大買單立刻跟車 每天上竄下跳
幾乎每天都有股票上演跌停漲停5分完成的20% show
6. 所以說傳統的主力非常痛恨高頻交易就是這樣 它看到的買賣單不真實
會引發可怕的結果 比如說以為下方有5000張承接盤 想部份停利
沒想到一倒下去就崩潰鎖跌停 結果前期收的的幾萬張根本出不掉
同伴金主也以為你黑吃黑 被自己搞死
7. 今天大量滯漲 時序進入11月中旬 原則上壓很滿的建議2天內
最晚至下週二若主力還沒表態帶頭往上買超做突破 做一下減碼動作比較好
看起來有一派籌碼很想做一波類似雙降後3452整理到3300的壓回
對他們來說洗到上檔無壓 3650點開始連賣3000億壓回3500
從3500只花1000億就拉上3650是最理想的結果 而先前兩三波
基本上它們也都是這麼幹的
8. MSCI是我去年七月大量買入陸股etf的幾個大因素之一
當時陸股點位2500 兩市日成交2000億不到 幾百億美金的流入即使長期分批
也必然起到助漲作用 但是在經過年初兩市兩萬5千億天量後 看法變化很大
當然大陸現在最需要的就是像MSCI這種錢丟進來就放幾十年的投資者
但是散戶和本地機構的力量實在太驚人 外資這種涓涓細流能起到的實際作用
很可能寫到500日都看不出個所以然 實際導入的資金量體已經從必須考慮
變成可能象徵意義大於實際意義 當然它帶來一個很正面的消息並會吸引外資
但類似台股當年的爆漲只能說有機會但非必然 實際上還是要看當下的市場氣氛
和成交量去考量 因為和高位成交量兩相比較 明顯它本身資金量並不夠
得要引發羊群效應才可能有大行情 若是在一個類似前期股災的背景下宣布
很可能只是投石入水 10年後回頭看 才知道又一個外資精準抄底
長期投資的成功案例而已