作者:
HGJman (來自虛無飄渺)
2014-03-07 14:35:34原本的計畫是要寫兩篇實戰交易跟國際期貨實戰交易,但好像沒什麼分別,
我目前的交易就是以國際期貨為主,要講實戰交易也是以國際期貨商品為實例,
所以就把兩篇合成一篇,盡量條理分明一點,之前投稿的10回有點雜,反省中~
從台指期貨出發
台指有大台跟小台,大台目前一口保證金8萬多,做一口大台的基準,可以做四口小台。
大台跳動一點是200元,以台股指數的狀況,目前大約是200點區間,停損設200點,
一口輸贏是4萬元,這個感覺要實際進行台指交易才會抓得到。停損大小看自己,
分享一下目前我自己設定的停損區間而已,無絕對。面對停損4萬的風險,
推算自己要準備多少保證金來做一口?10%的話,保證金就是40萬,5%就是80萬,
1%就是400萬。請隨意。個人推薦台指目前要80萬左右操作一口基本單,
如果有「強烈趨勢出現」,可以加碼一口,或兩口,80萬操作三口,槓桿很高了。
80萬的確可以加碼到7或8口單,但台指的走勢,無法讓我很順利加碼這麼多次,
波動率低,走勢「扁平」,加碼太多,來個跳空就很容易大受傷。
如果你真的是很初學者,建議還是要從台指出發,建立「基本感覺」,
因為國際期貨中有波動性很高的商品,一天幅度可以上下快20%的走勢,
平常練功練得好,這種走勢來的時候心臟才會受得了,情緒才會穩定。
小弟也是在台指接受過幾次震撼教育,才挺得住國際期貨的訓練。
台指在過去兩年算是「無風無浪小平順」,算是一種小確幸吧.....XD
因為台灣產業的改變,2002~2014這幾年,從與美股連結,到現在是一半美股一半陸股,
說是一半一半,實際上是多少,有賴統計大大去做看看相關分析,我是經驗談而已。
美股已經突破被降評跟歐債危機的高點,台股還沒。陸股一直在打底守2000附近的底部。
台股上下都被牽引,沒跌算是萬幸,不要太要求它能創新高。
近期日經指數
我會走向國際期貨就是因為日經指數,在2013年的1月,「偶然間」我看到日經的線圖,
是從低檔均線糾結突破站上年線,多頭均線呈現發散走勢,這麼標準的多方攻擊圖,
當時台灣在過年期間,我一直在找如何能交易國外期貨的資料,發現有IB這家券商,
版上很多人推薦,當然還有別家啦,只是這一家有中文開戶流程,相對容易一些,
開好IB戶頭,熟悉下單的指令跟軟體操作,就開始交易日經了。
開始交易日經之前,我也查好DJ、NQ、SP、摩台,中國A50等等這些指數期貨的保證金,
還有合約規格,後面會一一提到,這裡先描述一下NK日經,這是在美國的交易所,
SSI日經是新加坡交易所的,用日圓算,NK日經是用美元算。SSI沒研究,不甚瞭解~
NK日經目前一口合約保證金要4875鎂,我記得2013年6月有來到一口9000多鎂,印象中,
IB會依照指數位置跟波動性去調整保證金,很即時。日經從2012年底起漲到2013年五月,
是很標準的多頭攻擊走勢,回測也只碰觸月線而已,2013年五月的大回檔,也很好躲,
回檔也很乾脆,日經現在處於「大型態整理區間」,堅守年線附近14000點左右。
NK日經最小跳動為5點=25鎂,每100點就是輸贏500鎂,我的停損設定為200點~300點,
一口輸贏最多1500鎂大約4.5萬台幣,跟台指差不多規格,日經區間突破走勢約500點。
大波至少走2000點,小波走1000點,算是很清楚的一個商品。簡單說,日經要漲,
往上就是看16000點的突破跟17000點這裡,往下看14000點有沒有底型跟防守。
實戰面的話,目前NK日經在14000~14500的小區間測試,昨天有突破站上15000,
接著看能否站穩季線並突破15500這個500點區間,這樣就比較確定14000~14500的支撐。
停損點的位置,目前我是拉高到15000,剛剛盤中最低來到15155,目前又拉高到15300。
描述一個商品就有得打了,看來實戰系列要寫可以寫很久~