最近正在研究tesla並且佈局國內相關概念股, 跟大家分享一下心得
歡迎對tesla有興趣的同好一起討論
如果我有寫錯或是不足的地方也歡迎糾正或是補充
Tesla基本資訊就不多說了, 主要來說說我為何看好這家公司
1. 很多人說它是汽車界的蘋果, 我也一直都是這樣看待它, 但越去了解它後才發現
它如果真的研究出平價車款將比蘋果更可怕
因為電動車的技術門檻比智慧型手機高出很多
想想蘋果從近乎獨霸市場到被三星超越才多少年的時間?
但電動車完全不同於傳統燃油車的設計方式
以及電池技術的超高要求, 將建立起極高的跨入障礙
現在tesla成功做出高性能的電動車, 但這僅是它立足車市的開端
真正的挑戰還是在於能否成功降低製造成本
特別是日前公布的超級工廠計畫如果真的成功
它的技術門檻將成為眾家車廠難以跨越的鴻溝
甚至可以賣電池給其他車廠獲利, 我是真心希望它能成功
不但可以解決石油日漸減少的問題, 更重要的是減低燃油的廢氣排放
2. 大陸市場自今年三月開始販售, 聽說目前市場上的訂單已經排到九月份了
雖然貴但是大陸一堆土豪市場, 怎麼可能放過這麼潮的炫富工具呢
更重要的是大陸對於霾害問題的重視也提升了對電動車的支持政策
雖然目前tesla尚未在大陸電動車補助的範圍內
不過以大陸對tesla這麼快的開放程度就不難想見對tesla的重視
tesla副總裁日前才說大陸目前每週預訂量都是世界第一
tesla自己也評估2014年歐亞的銷量將會是北美的兩倍
進軍大陸除了tesla本身的商機外, 充電站的商機更是引人遐想
要在幅員廣大的中國佈滿充電站, 對相關廠商來說絕對是業績的大補丸
歐洲市場的狀況我就不了解, 如果有研究的版友希望也能分享一下
隨著tesla的知名度在全球被打開, 一個市場接著一個市場的開放
tesla將逐進步入成長爆發期, 越是純正的概念股就越有機會享受共同成長的機會
技術超高的進入障礙與日益重視潔淨能源的趨勢是我對tesla十分看好的重要因素
當然如果沒法克服目前生產成本過高的問題
將有可能只是成為一間有著超高技術能力的利基型車廠
而非統一車壇造成像蘋果旋風那樣的霸主
不過我相信tesla很有機會帶領新一代的汽車工業革命
接著就來談談tesla的概念股
套句鄉民喜歡問的, 你說得那麼好自己有沒有買
我不但有買而且還是占了我目前投入金額的一半
對我而言算是重壓在tesla概念股上了
長短期我都玩, 但這些概念股我是打算放長期的
下面的心得完全不從技術面或進出場點來看
只談談我對這幾家的看法, 買賣點就依各人的操作策略來決定囉
1. 第一檔當然就是貿聯, 血統最純正的tesla概念股
供應著猶如人體血管地位的電池束線
目前也打入tesla充電站的束線進一步提升其概念股的純度
去年估計EPS約為7塊錢, 明顯優於去年
今年在各項產品線穩定成長的情況下, 普遍預期有機會挑戰賺一個股本
電動車占其營收比重今年也可望由兩成五提升到三成
相信隨著tesla的爆發, 貿聯的營運也將持續看好
另外值得一提的是, 去年美國飆股前兩名tesla與solar city都是貿聯的客戶
只有貿聯能做到同時為這兩家企業的供應商
雖然近期股價狂飆以本益比來看偏高, 但這就是概念股龍頭的特殊禮遇
可享有比同族群個股更高的本益比, 如果要說是本夢比我也不反對
先前在它完成三角收斂並略微突破時買進
其實有點冒險因為尚未確認為真突破
不過判斷後市基本面佳應該方向往上走的情況下還是決定大膽搶進
後續的走勢應該可算是三角收斂後爆發的標準教材了吧~~
2. 第二檔也不做它想, 就是和大, tesla的獨家齒輪箱供應商
客戶遍及世界各大車廠, 走過金融海嘯的低潮後已逐漸恢復獲利
隨著車市轉強, 和大客戶不斷追加訂單
能成為tesla獨家供應商更證明其技術能力非一般供應商可比
另一個少被提及的消息是和大成功打入豐田的供應鏈
2014年就獲得10萬量的訂單, 貢獻度還超過tesla預估的5萬輛
更重要的意義是~在全球各大車廠都想發展電動車的趨勢下
和大與tesla及豐田的電動車經驗將可為它帶來更有利的競爭力
相對於貿聯, 它的股價目前比較受壓抑, 58.5塊的高點一直過不去
目前呈現強勢整理慢慢逼進高點
相信以它今年的業績成長力與近期法人持續佈局的狀況來看
後續應該還會有很好的表現
這檔我拖了比較久確認漲勢呈現多頭排列後才搶進, 獲利還不大
但我相信隨著電動車的普及, 和大的技術將為它帶來持續穩定的獲利
3. 第三檔是今天很強勢的康舒
雖然目前tesla對它的營收比重來說真的還很"概念"
但我相信它會是爆發力最強的概念股
挾帶著在大陸電動公交車電動樁的設置經驗讓tesla主動找上康舒
合作在大陸為tesla設立充電樁, 這已經讓康舒後續的獲利空間大幅看漲
同時tesla新款的休旅車Model X也將由康舒獨家開發充電系統
(Model S為台達電, 但另有一說為兩家共同開發Model X的充電系統)
綜合上述兩項確定的商機, 雖然tesla目前對康舒營收的影響性還不大
但後續爆發力應該很可觀
另外今日有關燃料電池的消息相信也是推升康舒今日漲停的因素之一
也更為康舒未來增加了獲利的想像空間
電源供應的相關廠商應該會是未來很重要的一個環節
這檔今日讓我很扼腕, 本來昨日想加碼
但看了頂頭兩根天線加上昨日漲上去被壓下來而放棄了
不過今天確認可收在近期最高點後還是決定加碼
畢竟我打算留長期而非炒短線
17號康舒將召開法說會, 屆時應有正面的消息公佈
去年EPS估約2.3~2.5, 今年法人預估有機會到三塊
4. 第四檔事先前獲利穩定但卻知名度不高的維熹
剛看到這檔時真的頗讓我驚訝
連年獲利穩定且連續四年現金股利都在3塊以上的優質股
股價居然只有50初頭, 而且還是在漲停板後才超過50
且一月份EPS達0.46元, 已達去年第四季的2/3了
維熹目前為tesla在荷蘭地區的充電槍供應商
近期也在正崴的牽線下打入tesla車內連接線
目前也正積極與歐日陸系的電動車廠接觸, 後續可望持續加溫
較可惜的是在大陸的充電槍似乎還在認證階段
如果真能打入才能進一步提升tesla概念股的純度
目前算是純度還不算太足的概念股
未來大陸充電槍跟充電樁的商機為維熹帶來蠻大的想像空間
如果成功打入那麼或許真的有機會挑戰百元俱樂部
如果打不進去股價本益比就不容易拉高了
這檔我在發現本益比合理, 殖利率高, 題材性強後隔天就掛漲停市價搶進
目前的獲利還頗滿意, 希望能早日聽到它打入大陸市場的好消息
大略分享了一下對tesla的看法與手中一些概念股的分享
目前還在持續研究中, 或許有些認知還不算太正確
如有更了解的版友也請不吝指教~~
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