主旨是說 因為俄羅斯股票仍然因為俄烏戰爭無法交易
俄羅斯當地也限制外國人賣股票
因此很多有俄羅斯部位的基金都受到影響
無法申購也無法贖回
霸菱東歐基金就有很高的俄羅斯比重
因為基金一直放在那邊也不是辦法
所以霸菱決定把這檔基金分拆成兩個部份
可以交易 可以流通的
比如是原東歐基金中的非俄羅斯部位 以及現金等等
留在原東歐基金中
因為這邊的資產都是可以交易流通的
因此就可以作贖回 轉出 原本定期定額的也可以恢復扣款
(只是你買的就是沒有俄羅斯的東歐基金....)
另外一部份就是不知何年何月可以恢復交易的俄羅斯股票部位
分拆到霸菱東歐(側袋)基金
這隻基金就是等清算
只要俄羅斯股票恢復交易 就會把這些部位清算返還給客戶
然後因為已經無法作任何操作了 所以相關費用都不收取了
簡單說 就是把原東歐基金分成兩隻
一隻是能動的部位 讓投資人可以決定繼續放或是先把錢拿回
一隻是不能動的部位 還是不能動 就等能動之後清算拿錢回來
你就看7/24恢復交易後 要不要把能動的那一塊先贖回或是要繼續放
※ 引述《hmmh (flaneurdeparis)》之銘言：
: 近期收到銀行寄來的訊息,其中流動性資產與非流動性資產的說明不是很了解,
: 不知自己需要做什麼動作,請問有網友可以說明嗎? 感謝
: 親愛的投資人 您好
: 一、依霸菱投顧112年3月24日霸台字新字第112000324002號函及112年5月8日霸台字新字
: 第112000508001號函辦理。
: 二、霸菱投顧總代理之「霸菱東歐基金」(代號1422/1431，下稱本基金)因受烏俄戰爭影
: 響，已自111年3月1日起暫停所有交易至今仍未恢復，境外基金機構依據註冊地愛爾蘭中
: 央銀行之UCITS基金側袋安排(側袋係指非流動性資產)，將本基金拆分為流動性資產及非
: 流動性資產，該決議經112年4月28日臨時股東會表決通過，並業獲金管會112年3月17日金
: 管證投字第1110366951號函核准。
: 三、本基金拆分為流動性資產及非流動性資產，此拆分事宜將於112年7月21日生效，說明
: 如下：
: (一)流動性資產：
: 1. 將保留在原基金，並於112年7月24日起恢復交易，惟因本基金達國人投資比重上限，
: 恢復交易僅限贖回(含轉出)及原定期(不)定額之交易，暫不接受新申購(含轉申購)及新定
: 期(不)定額申購交易之申請。
: 2. 另於111年3月1日前約定之既有定期定額舊戶投資人，將自恢復交易後依原約定方式繼
: 續扣款，惟不得增加扣款金額及扣款次數。
: (二)非流動性資產：
: 1.受烏俄戰爭影響，無法交易而難以準確評價的部位，則於生效日後以零成本移轉至「霸
: 菱東歐(側袋)基金」，基金僅為清算目的而成立，並不開放交易，俟市場機制重建後進行
: 清算，並將清算款項返還予投資人。
: 2.投資人原持有之「霸菱東歐基金」單位數不變，「霸菱東歐(側袋)基金」亦將取得與原
: 基金同樣單位數。
: 3.「霸菱東歐(側袋)基金」將不收取相關管理費、行政管理、存託及營運費用。