Re: [心得]TD+嘉信投資狀況google sheet範本

作者: tfe (wow)   2021-05-01 16:56:21
感謝O187大的心血 造福板友 方便統計海外券商投資損益 也省了我很多開發excel的時間
補充一點心得
用TD網站 History & Statements -> Transactions 抓下來的csv檔
如果勾 "Hide sweeps"的話,會缺少利息,使得剩餘現金金額與對帳單不符
如果不勾 "Hide sweeps"的話,又有太多FDIC的轉換,造成對帳單不易讀
目前我是先抓 Hide sweeps的版本,再抓沒有 Hide sweeps的版本,手動把
每個月利息欄位 CASH ALTERNATIVES REDEMPTION (MMDA1)合併到 Hide sweeps的版本
再貼到O187大的 美股template上 這樣跟對帳單就一模一樣了
(對帳單參考 Insrd Dep Acct (IDA) -> current value)
另外要注意,TD月帳單的結帳時間不一定是當月結束最後一筆交易,
我自己看到是結束前幾天,某個時間點,有可能當天交易三筆,只有其中一筆
被列入對帳單,要手動核對
※ 引述《O187 (187cm)》之銘言:
: 今晚忙著賣出,全部買VT,
: 然後改寫自己要用的google sheet,
: 想說分享給大家, 又寫了這個template,
: 寫到現在有點頭昏眼花,
: 若有錯再跟我說一下,
: https://reurl.cc/NaRNyp
: 適用嘉信和TD的用戶, 其它券商用戶想用就要自己改了~
: 順便分享前陣子無聊寫了一個養老保險試算IRR
: https://reurl.cc/W418N7
作者: D600dust (一世六百塵)   2021-05-03 20:52:00
姑且說一下 那個csv抓下來的資料 會有錯喔
作者: tfe (wow)   2021-05-04 20:18:00
D大 哪邊會有錯?
作者: Abbee (阿比)   2021-05-05 09:48:00
我沒注意要勾啥,一直在使用沒問題

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