最近在看IB之前的交易報告
無意間看見了幾年前我在做DIA ETF的交易報告
覺得相當奇怪...
先上圖
https://imgur.com/a/QfWobcU
先看底下那兩個紅圈的部分
照理來說持股數量為0時...基礎也應該為0
但報告顯示基礎為-31,938.37
通常這數字為負的代表手上握有空單,但是我最後的DIA持股數量是0
另外上面兩個紅圈就是出現數字異常的原因
第一個圈圈-155,534.54這個數字到底是怎麼跑出來的啦....
我百思不得其解
我認為應該是
第一個圈圈上面那兩個加起來500股的成本基礎數字加起來(62,701.95+41,641.3)
再加上多賣空的500股*205.6(102,800)=207,143.25
然後改成負的也就是-207,143.25才對
還有第二個圈圈62,097.57這個數字也是...
應該是62,097.57(上方賣空300股買回的成本基礎)
+多買的400股*當時交易價格208.85=83,540
=145,637.57才對
我在想是不是因為上一筆交易還沒完成交割的關係(當時美股交易為T+3)
馬上又進下一筆...所以才會跑出錯誤的基礎數字
但這樣會讓我很confuse =.=
我知道這個問題相當艱深...唉
稍微難一點的問題就不知道要問誰
只有道瓊三萬點大家看得懂~~XDD
我已經儘量把我的問題簡述成大家比較有機會看得懂的方式 >"<
還煩請有辦法看得懂的高手們替小弟解答一下~~~感激不盡