[請益] ETF內扣費用查詢弔詭

作者: kerool   2016-12-16 21:16:02
初次接觸想了解更多相關資訊,但在了解查詢相關"費用"時遇到些困難。
就以元大標普500 (00646)來說,我想查詢到底內扣或相關費用細節為多少
基本上用3種方式,一為綠角介紹過,二為Money DJ,三為發行機構資料
1.
(1.1)元大資料:0.5%經理費,0.21%保管費,0.05%指數授權費,上市費..
(http://www.yuantaetfs.com/#/Products/1129)
(1.2)綠角提到0.5%經理費,0.21%保管費,0.05%指數授權費,0.03%上市費
共計全年超過0.79%內扣費用 (基本上就是引述元大數據應無問題)
(連結:http://greenhornfinancefootnote.blogspot.tw/2016/08/500etfs.html)
(1.3)根據Money DJ:
管理費:0.5%,總管理費用:0.18%。
(連結:http://www.moneydj.com/ETF/X/Basic/Basic0004.xdjhtm?etfid=00646.TW)
不知道Money DJ 總管理費用的意義為何?? 為了自行找出答案,我比對永豐臺灣加權ETF
基金(006204)資料卻出現"對不上"的狀況
(2.1) 根據永豐官網: 經理費率:每年0.32%,保管費率:每年0.035%
(http://sitc.sinopac.com/web/etf/fund_intro.aspx?fundcode=37)
(2.2) 綠角: 經理費率:每年0.32%,保管費率:每年0.035%,再加上其他費用後,2015年
內扣共0.64%
(http://greenhornfinancefootnote.blogspot.tw/2016/04/etf0062042016.htm)l
(2.3) Money DJ: 管理費:0.32%,總管理費用:0.64%
(http://www.moneydj.com/ETF/X/Basic/Basic0004.xdjhtm?etfid=006204.TW)
=======================================================================
問題1:
根據006204,Money DJ的總管理費用就是綠角所稱的"內扣總開銷"(0.64%)
但00646 Money DJ顯示的總管理費用(0.18%)卻與元大 & 綠角說法不同(0.79%) ?!
問題2:
006204綠角提到經理費率 & 保管費率外,尚提到"其他費用",但官網卻無查到"其他費用"
? 如果是存在此費用,但卻不容易查到,只怕自行研究某枝ETF時會算錯成本....
文章有點長,希望熱心大大不吝指教~ 感激不盡
作者: hijacker (懶人一枚)   2016-12-16 21:45:00
http://tinyurl.com/jzc3maj 投信投顧公會就可以查到了裡頭有個"各項費用比率"
作者: kerool   2016-12-17 14:41:00
查到的仍然不同,尤其是Money DJ的顯著不同不知怎解釋
作者: fongsi (fongsi)   2016-12-17 15:36:00
00646會不會是 DJ那邊誤植,總管理費怎麼會低於管理費,我觀察至少十檔以上,全部總管理費大於管理費。第二個是是否最近00646管理費有打折?但這必須是閱讀說明書才知道我剛剛有點開說明書,裡面的確寫費率0.18,經理費0.5%,但這檔的基金費率計算期間,從104年12月2日至104年12月31日,我猜是這個原因吧!

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com