[請益］公司籌備處開立餘額證明問題 riita PTT批踢踢實業坊

作者: riita (咪) 2022-02-11 22:54:49

公司籌備處要開立餘額證明
存摺內看不出來轉入款項是否為股東，（轉入款分別為另外2家不同負責人的公司）
客戶也無法提出佐證文件，
所以最後沒有讓客人申請，
想知道其他家銀行的作法如何？
感謝

作者: g6526g (Helen) 2022-02-11 22:57:00

要看匯款人+1 通常是負責人匯入款項，如果是其他公司，請他們提供章程或其他會議記錄證明出資人即匯款人稽核抓超嚴格，而且匯入款隔天就來開餘額證明我們會拒絕

作者: teller526 (大嘴巴) 2022-02-11 23:58:00

請客戶提供股東名冊

作者: pink4v (Pink Lin) 2022-02-12 08:42:00

餘額證明不就只是證明有多少”餘額”嗎？有需要管錢是誰匯的？

作者: helpM (助人助己) 2022-02-12 10:37:00

4樓讚

作者: thcm591 (藍色細菌) 2022-02-12 11:27:00

作者: nonebody (洗腎) 2022-02-12 11:45:00

籌備處的餘額證明查核需要比較嚴格，我們會請客戶出示出資人名冊，如果匯款人跟名冊一樣就可以發，不過當轉正式的時候還要去看是否跟名冊一樣。但是如果已經是正式公司，無論是要會計師證明或增資，就不會太在意錢是哪邊來的

作者: g6526g (Helen) 2022-02-12 15:39:00

現增也要吧？萬一是調頭寸來的錢呢......

作者: devaloka (DEVA) 2022-02-13 06:16:00

籌備處的餘額證明跟現增都一樣要負責人或股東才能開立現在洗錢防制抓那麼嚴，資金來源跟流向都要非常清楚、這種證明沒辦法隨便亂開；光稽核那關就過不了。

作者: b604191 (嫩晁) 2022-02-13 11:15:00

籌備處的餘額證明不能隨便開啊會出事...資金來源必須明確

作者: st06666 (肚子又餓了) 2022-02-15 22:04:00

你是對的

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