看美股就要了解機構動向
要了解機構動向
就要懂美股的期權市場
要了解nvda接下來的走勢
從幾筆大單看主力布局：
2000萬美元押注背後的意圖
5月28日，NVDA財報前，多筆大額期權交易引發關注。不同於市場散戶的短線博
弈，這些成交金額在500萬美元以上的合約，透露出清晰的主力布局意圖。以下是我們觀察
到的關鍵結構與潛台詞：
大單1：260320 110C，成交價39.00，金額1903萬美元（主動買入）
這是一筆典型的高Delta看漲合約，買方以現價近3倍的價格押注2026/3月20日到期的110美
元Call。考慮到當前正股價格已遠超此行權價，這筆交易更像是加碼Gamma驅動，意圖借助
隱含波動率（IV）提升和方向性行情雙重收益。
結構解讀：這不是對“是否上漲”的押注，而是對“漲得更快”的預期。
大單2：270115 100P，成交價11.17，金額526萬美元（主動賣出）
大單3：260618 110P，成交價10.67，金額503萬美元（主動賣出）
這兩筆Put空單合約同樣集中在深度虛值位置（相對現價130–140區間），賣方願意承擔極
端下跌風險，換取不菲的權利金，顯示主力並不擔心中短期內出現崩盤行情。特別是110P成
交價為10.67，意味著隱含波動率已被嚴重高估，主力正逢高放空恐慌。
策略解讀：在IV高位賣出深虛值Put，是典型的波動收斂操作，顯示市場處於風險偏好升溫
階段。
程度不夠的,直接看結論就行了
總結判斷：
這幾筆大單合約組合呈現出方向性看漲 + 波動性放空的複合結構。它們之間並非獨立操作
，而更像是一組有組織、有節奏的對沖性布局：
‧ Call大單瞄準上漲速度（Gamma驅動）
‧ Put大單壓制恐慌預期（IV套利）
‧ 共同指向：主力並不擔心下行風險，反而押注行情加速展開
當我們將這些交易放在輝達財報超預期、結構突破同步放量的大背景下來看，很容易得出
一個結論：
這不是短線投機，而是一輪中線漲勢的起點訊號
對了
明天開盤要看140能不能站穩
如果站穩140 Call Wall，可能觸發gamma squeeze（不懂是什麼 自己去問ai）
如果squeeze up 會讓nvda很快的突破150 甚至接近160
不用幾個交易日