2017.08.31持股,Year to date 37.25%,VTI 10.11%
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原本覺得股市八月該修正了,結果最後幾天漲了不少,八月持股漲了4%... 再次證明我無
法預測股市短期動向。非常多人現在不敢買股票,甚至賣了股票,因為覺得是高點(是沒
錯)不過其實都不知道什麼時候會修正,只能做的就是買好公司,覺得高就慢慢一點一點
買。在幾個月前portfolio漲了2x%時,我也覺得漲太多太快了,應該會修正,結果持續一
直漲上去。結論還是一樣,固定投資好公司,持股比例調整好就好。
這個月比較有趣的新聞是KITE被GILD買走。它是癌症藥廠,製藥用的是新一代科技,臨床
試驗結果非常好,本來預計11月FDA會通過認證。我買時完全是跟買,沒有仔細去研究。
七月時買,前兩天被買走,一個月漲了64%。買有潛力的公司偶爾會遇到這種情況,以前
也有發生過幾次。
八月動作比較多,大部分是調整比例,專注在成長潛力較高的公司
賣:
DIS 短期成長有限,受有線電視用戶持續減少影響。這支我買了好幾年,投報率不錯,第
一次買是2011/02/28,後續加碼4次,其實覺得長期可以一直放著,不過現在比較主動投
資就決定換。
Z 成長速度趨緩,雖然它是產業龍頭有潛力。
HAS 好公司,可是成長速度也是變慢了。長期持有應該還是打敗大盤,只是覺得有更好標
的。
KITE 被買走
ALKS 財報不怎麼樣,成長動能不確定
買:
NVDA -> 4% 人工智慧晶片龍頭,有自己平台,競爭對手不容易撼動
LGIH -> 5% 德州小建商,成長快速
TLND -> 2.5% 高成長大數據公司
CGNX -> 4.5% 人工智慧視覺機械公司
SHOP -> 5.5% 高成長電商平台
ANET -> 4.5% 高成長網路交換機公司,Cisco打不過它,市場嚴重被搶
MELI -> 4.5% 南美電商跟支付龍頭
TSLA -> 3.5% 電動車跟能源公司
SQ -> 3.2% 高成長電子支付公司
MTCH -> 3% Dating app公司。旗下有Tinder, Ok Cupid, Match.com, Plenty of Fish,.
. 產業龍頭
MTN -> 2.5% 旅遊滑雪勝地公司
HUBS -> 2% inbound marketing平台公司,成長快速。還沒深入研究。
OPK -> 1% 藥廠。 fool.com 有文章提到,就玩一下下。很可能不會長期持有。