[請益] 高會-現金流量避險 boncil PTT批踢踢實業坊

[請益] 高會-現金流量避險

作者: boncil (wweei) 2017-08-15 23:08:00

http://i.imgur.com/nur2nXR.jpg
http://i.imgur.com/aFrsIvE.jpg
這題去年剛考過
不明白x7的貸避險利率交換10000
和x8年的貸避險利率交換20000
是怎麼求出來的折現好像也求不太出來
希望高手能指點一下

作者: Alllenn (allen) 2017-08-15 23:21:00

收浮動付固定 x7收6%付5% 等於多了1%的收益在乘本金100萬就是10000這個10000的現金是因為利率交換合約而產生的,x8年也是以此類推得出收到20000cash

作者: boncil (wweei) 2017-08-15 23:30:00

原來是這樣我理解了……真的一語點破啊！非常感謝你的幫忙~

作者: Alllenn (allen) 2017-08-16 00:19:00

不會喔@@

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